ISA Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ISA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ISA (ZAR1.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (ZAR3.72)

¿Está ISA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ISA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ISA (ZAR1.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR3.72)

Muy por debajo del valor justo: ISA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ISA?

Métrica clave: Como ISA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ISA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ISA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ISA?
Ratio PE	10x
Ganancias	R29.54m
Capitalización bursátil	R294.83m

Métricas y ratios de valoración clave de ISA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.6x
Valor empresarial/EBITDA	13.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ISA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ISA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	29.4x
4SI 4Sight Holdings	13.1x	n/a	R362.8m
PBG PBT Group	9.1x	n/a	R588.1m
MFL Metrofile Holdings	63.5x	n/a	R1.1b
530175 Odyssey Technologies	31.8x	n/a	₹1.7b
ISA ISA Holdings	10x	n/a	R294.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: ISA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (29.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ISA con el de otras empresas de la industria Global Software ?

32 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

32 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ISA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de la industria Global Software (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ISA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ISA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ISA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.