Deutsche Konsum REIT-AG

Informe acción JSE:DKR

Capitalización de mercado: R2.6b

Deutsche Konsum REIT-AG Valoración

¿Está DKR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DKR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DKR (ZAR156) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR108.08)

Muy por debajo del valor justo: DKR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DKR?

Métrica clave: Como DKR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DKR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DKR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DKR?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
Ventas€105.28m
Capitalización bursátil€135.35m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DKR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DKR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
EXP Exemplar REITail
2.9xn/aR3.7b
SAR Safari Investments RSA
2.9xn/aR1.6b
DIB Dipula Income Fund
3.1x-22.1%R4.6b
APF Accelerate Property Fund
0.8xn/aR647.9m
DKR Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%R137.8m

Price-To-Sales vs. Similares: DKR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DKR con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DKR 1.3xPromedio de la industria 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DKR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria ZA Retail REITs (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DKR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DKR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DKR es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DKR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR156.00
R71.81
-54.0%
33.3%R95.75R47.88n/a2
Nov ’25R156.00
R57.66
-63.0%
16.7%R67.27R48.05n/a2
Oct ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Sep ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Aug ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jul ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jun ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
May ’25R156.00
R61.35
-60.7%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Apr ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Mar ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Feb ’25R120.00
R61.77
-48.5%
16.7%R72.07R51.48n/a2
Jan ’25R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02n/a2
Dec ’24R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02n/a2
Nov ’24R120.00
R82.92
-30.9%
8.4%R89.92R75.93R156.002
Oct ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44R156.003
Sep ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44n/a3
Aug ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70n/a3
Jul ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
Jun ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
May ’24R120.00
R203.00
+69.2%
2.3%R209.65R199.67R156.003
Apr ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Mar ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Feb ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Jan ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Dec ’23R120.00
R310.13
+158.4%
13.4%R341.27R251.46R120.003
Nov ’23R120.00
R310.13
+158.4%
13.4%R341.27R251.46R120.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.75

7D

-1.7%

1Y

42.2%

Heriot REIT

R5.1b

Heriot Properties (Pty) Ltd. operates as a property holding company.

HET

R16.00

7D

0%

1Y

18.5%