Burstone Group Limited

Informe acción JSE:BTN

Capitalización de mercado: R8.0b

Burstone Group Valoración

¿Está BTN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BTN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BTN (ZAR10.13) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR2.12)

Muy por debajo del valor justo: BTN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BTN?

Métrica clave: Como BTN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BTN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BTN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BTN?
Ratio precio-ventas (PS)3.9x
VentasR2.07b
Capitalización bursátilR8.02b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BTN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BTN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.5x
SAC SA Real Estate
2.5x-2.6%R7.1b
ATT Attacq
3.6xn/aR9.2b
EMI Emira Property Fund
2.7x-8.0%R5.6b
FTA Fairvest
13x-15.1%R8.1b
BTN Burstone Group
3.9x-1.4%R8.0b

Price-To-Sales vs. Similares: BTN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de empresas similares (5.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BTN con el de otras empresas de la industria African REITs ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BTN 3.9xPromedio de la industria 6.4xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BTN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de la industria ZA REITs (3.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BTN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BTN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.9x
Ratio PS justo 3.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BTN es cara según su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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