Fortress Real Estate Investments Limited

Informe acción JSE:FFA

Capitalización de mercado: R34.3b

Fortress Real Estate Investments Valoración

¿Está FFA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FFA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FFA (ZAR15.35) is trading above our estimate of fair value (ZAR10.81)

Muy por debajo del valor justo: FFA is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FFA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FFA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.5x
Valor empresarial/EBITDA12.1x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FFA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FFA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.8x
MSP MAS
5.5xn/aR12.8b
NRP NEPI Rockcastle
9.4x4.3%R92.2b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.2b
ACS Acsion
2.6xn/aR2.7b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: FFA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the peer average (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FFA con el de otras empresas de la industria African Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FFA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the African Real Estate industry average (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FFA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FFA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate FFA's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FFA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Oct ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Sep ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Aug ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Jul ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Jun ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
May ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Apr ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Mar ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Feb ’25R15.27
R16.23
+6.3%
21.2%R21.00R13.00n/a3
Jan ’25R13.81
R15.10
+9.3%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Dec ’24R13.75
R15.10
+9.8%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Nov ’24R13.15
R15.03
+14.3%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Oct ’24R12.87
R15.37
+19.4%
7.4%R16.80R14.00n/a3
Sep ’24R13.16
R15.37
+16.8%
7.4%R16.80R14.00n/a3
Aug ’24R13.01
R14.57
+12.0%
3.7%R15.30R14.00n/a3
Jul ’24R12.86
R14.23
+10.7%
6.6%R15.30R13.00n/a3
Jun ’24R12.95
R14.23
+9.9%
6.6%R15.30R13.00n/a3
May ’24R12.99
R14.23
+9.6%
6.6%R15.30R13.00n/a3
Apr ’24R11.61
R13.33
+14.8%
9.8%R14.40R11.50n/a3
Mar ’24R10.50
R13.20
+25.7%
9.1%R14.10R11.50n/a3
Feb ’24R10.06
R12.60
+25.2%
8.7%R13.70R11.50R15.272
Jan ’24R10.51
R12.60
+19.9%
8.7%R13.70R11.50R13.812
Dec ’23R10.29
R12.25
+19.0%
6.1%R13.00R11.50R13.752
Nov ’23R10.26
R11.25
+9.6%
15.6%R13.00R9.50R13.152

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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