Adcock Ingram Holdings Limited

Informe acción JSE:AIP

Capitalización de mercado: R10.0b

Adcock Ingram Holdings Valoración

¿Está AIP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AIP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AIP (ZAR67.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR76.24)

Muy por debajo del valor justo: AIP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AIP?

Métrica clave: Como AIP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AIP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AIP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AIP?
Ratio PE12.2x
GananciasR814.01m
Capitalización bursátilR9.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AIP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AIP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20x
APN Aspen Pharmacare Holdings
17.2x22.4%R75.6b
ASC Ascendis Health
10.7xn/aR444.3m
4569 KYORIN Pharmaceutical
17.8x-11.9%JP¥85.7b
603590 Beijing Konruns PharmaceuticalLtd
34.5x34.3%CN¥4.0b
AIP Adcock Ingram Holdings
12.2xn/aR10.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de empresas similares (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AIP con el de otras empresas de la industria African Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIP 12.2xPromedio de la industria 11.5xNo. of Companies6PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AIP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.2x) en comparación con la media de la industria African Pharmaceuticals (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AIP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AIP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AIP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AIP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR67.80
R62.00
-8.6%
8.1%R67.00R57.00n/a2
Nov ’25R68.06
R62.00
-8.9%
8.1%R67.00R57.00n/a2
Oct ’25R69.01
R62.00
-10.2%
8.1%R67.00R57.00n/a2
Sep ’25R64.50
R56.00
-13.2%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Aug ’25R58.15
R56.00
-3.7%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Jul ’25R61.00
R56.00
-8.2%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Jun ’25R56.78
R56.00
-1.4%
1.8%R57.00R55.00n/a2
May ’25R55.69
R56.00
+0.6%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Apr ’25R55.00
R56.00
+1.8%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Mar ’25R55.65
R56.00
+0.6%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Feb ’25R55.10
R55.97
+1.6%
1.7%R56.94R55.00n/a2
Jan ’25R60.10
R55.97
-6.9%
1.7%R56.94R55.00n/a2
Dec ’24R54.00
R55.97
+3.6%
1.7%R56.94R55.00n/a2
Nov ’24R55.50
R55.97
+0.8%
1.7%R56.94R55.00R68.062
Oct ’24R57.00
R54.00
-5.3%
1.9%R55.00R53.00R69.012
Sep ’24R55.68
R54.00
-3.0%
1.9%R55.00R53.00R64.502
Aug ’24R53.55
R54.00
+0.8%
1.9%R55.00R53.00R58.152
Jul ’24R56.30
R54.00
-4.1%
1.9%R55.00R53.00R61.002
Jun ’24R51.70
R54.00
+4.4%
1.9%R55.00R53.00R56.782
May ’24R50.10
R54.00
+7.8%
1.9%R55.00R53.00R55.692
Apr ’24R51.25
R54.00
+5.4%
1.9%R55.00R53.00R55.002
Mar ’24R53.00
R54.00
+1.9%
1.9%R55.00R53.00R55.652
Feb ’24R51.30
R54.00
+5.3%
1.9%R55.00R53.00R55.102
Jan ’24R50.50
R52.50
+4.0%
4.8%R55.00R50.00R60.102
Dec ’23R49.80
R52.50
+5.4%
4.8%R55.00R50.00R54.002
Nov ’23R47.50
R52.50
+10.5%
4.8%R55.00R50.00R55.502

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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