Sibanye Stillwater Limited

Informe acción JSE:SSW

Capitalización de mercado: R53.6b

Sibanye Stillwater Valoración

¿Está SSW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SSW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SSW (ZAR18.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR148.56)

Muy por debajo del valor justo: SSW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SSW?

Métrica clave: Como SSW no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SSW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SSW por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SSW?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasR108.32b
Capitalización bursátilR53.61b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SSW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SSW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
NPH Northam Platinum Holdings
1.5x12.8%R44.8b
IMP Impala Platinum Holdings
1.1x8.5%R98.1b
AMS Anglo American Platinum
1.5x-0.1%R162.8b
THA Tharisa
0.4x5.8%R4.5b
SSW Sibanye Stillwater
0.5x2.1%R53.6b

Price-To-Sales vs. Similares: SSW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SSW con el de otras empresas de la industria ZA Metals and Mining ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ACL ArcelorMittal South Africa
0.03x10.4%US$77.47m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$65.66m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
SSW 0.5xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SSW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria ZA Metals and Mining (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SSW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SSW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SSW es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SSW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR18.94
R19.32
+2.0%
11.3%R23.00R15.79n/a6
Nov ’25R20.85
R20.84
-0.06%
20.5%R29.00R15.79n/a6
Oct ’25R18.52
R21.50
+16.1%
20.2%R29.00R15.89n/a6
Sep ’25R17.23
R23.53
+36.6%
15.7%R29.00R17.50n/a6
Aug ’25R19.85
R25.65
+29.2%
24.6%R40.00R17.50n/a8
Jul ’25R19.16
R26.85
+40.2%
24.5%R40.00R17.50n/a8
Jun ’25R23.61
R26.92
+14.0%
24.1%R40.00R18.00n/a8
May ’25R21.77
R26.92
+23.6%
25.1%R40.00R19.00n/a8
Apr ’25R21.69
R24.85
+14.6%
26.3%R40.00R17.80n/a8
Mar ’25R19.66
R24.99
+27.1%
24.6%R40.00R18.00n/a9
Feb ’25R22.84
R26.82
+17.4%
28.8%R40.00R18.00n/a9
Jan ’25R24.90
R28.11
+12.9%
26.9%R40.00R18.00n/a9
Dec ’24R21.07
R28.93
+37.3%
26.7%R40.00R18.00n/a9
Nov ’24R23.17
R30.48
+31.6%
22.1%R40.00R20.87R20.858
Oct ’24R29.23
R33.70
+15.3%
20.3%R40.00R19.62R18.528
Sep ’24R27.70
R42.68
+54.1%
29.3%R62.00R28.00R17.238
Aug ’24R31.75
R45.69
+43.9%
32.9%R74.00R27.56R19.858
Jul ’24R29.00
R49.05
+69.1%
28.7%R76.00R28.44R19.169
Jun ’24R35.35
R53.44
+51.2%
27.1%R87.00R31.97R23.619
May ’24R40.37
R55.54
+37.6%
28.3%R88.00R29.82R21.779
Apr ’24R36.63
R54.29
+48.2%
26.0%R80.00R28.88R21.6910
Mar ’24R36.86
R60.14
+63.2%
20.3%R95.00R48.00R19.6611
Feb ’24R45.23
R60.98
+34.8%
20.2%R95.00R48.00R22.8411
Jan ’24R44.72
R58.69
+31.2%
21.7%R95.00R45.00R24.9012
Dec ’23R48.89
R55.81
+14.1%
17.4%R80.00R43.68R21.0712
Nov ’23R43.19
R57.34
+32.8%
16.1%R81.00R45.05R23.1712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Merafe Resources

R3.7b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

0%

1Y

23.1%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.15

7D

0.9%

1Y

12.8%

Mpact

R4.3b

Engages in the paper and plastic packaging and recycling business in South Africa.

MPT

R28.85

7D

1.1%

1Y

-0.5%