Sasol Limited

Informe acción JSE:SOL

Capitalización de mercado: R58.0b

Sasol Valoración

¿Está SOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SOL (ZAR89.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR73.31)

Muy por debajo del valor justo: SOL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOL?

Métrica clave: Como SOL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SOL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SOL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SOL?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasR275.11b
Capitalización bursátilR58.03b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SOL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SOL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
OMN Omnia Holdings
0.5x3.8%R11.6b
NPH Northam Platinum Holdings
1.4x12.4%R44.6b
HAR Harmony Gold Mining
1.7x5.5%R104.7b
SSW Sibanye Stillwater
0.5x2.1%R51.8b
SOL Sasol
0.2x3.1%R58.0b

Price-To-Sales vs. Similares: SOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SOL con el de otras empresas de la industria African Chemicals ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SOL 0.2xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria African Chemicals (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SOL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SOL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR89.35
R180.11
+101.6%
20.0%R230.00R115.00n/a9
Nov ’25R102.33
R185.13
+80.9%
20.6%R240.00R115.00n/a8
Oct ’25R116.94
R194.38
+66.2%
18.4%R240.00R142.00n/a8
Sep ’25R137.58
R198.38
+44.2%
19.0%R260.00R142.00n/a8
Aug ’25R147.23
R201.38
+36.8%
19.9%R260.00R142.00n/a8
Jul ’25R139.09
R211.88
+52.3%
22.6%R281.00R142.00n/a8
Jun ’25R124.10
R212.38
+71.1%
22.3%R281.00R142.00n/a8
May ’25R133.26
R212.38
+59.4%
22.3%R281.00R142.00n/a8
Apr ’25R146.39
R217.38
+48.5%
21.4%R281.00R142.00n/a8
Mar ’25R146.38
R229.00
+56.4%
22.8%R281.00R142.00n/a8
Feb ’25R162.88
R266.67
+63.7%
15.5%R346.00R184.00n/a9
Jan ’25R185.29
R278.00
+50.0%
11.2%R346.00R245.00n/a9
Dec ’24R205.44
R286.33
+39.4%
12.1%R346.00R245.00n/a9
Nov ’24R235.18
R299.22
+27.2%
9.9%R346.00R248.00R102.339
Oct ’24R261.02
R300.33
+15.1%
9.9%R346.00R248.00R116.949
Sep ’24R245.11
R307.56
+25.5%
7.5%R346.00R265.00R137.589
Aug ’24R249.53
R315.11
+26.3%
11.2%R399.00R265.00R147.239
Jul ’24R233.26
R319.50
+37.0%
11.7%R399.00R265.00R139.098
Jun ’24R232.80
R330.25
+41.9%
10.6%R384.00R265.00R124.108
May ’24R237.17
R343.00
+44.6%
12.8%R438.00R275.00R133.268
Apr ’24R240.00
R343.00
+42.9%
12.8%R438.00R275.00R146.398
Mar ’24R271.34
R368.33
+35.7%
20.7%R550.00R275.00R146.389
Feb ’24R315.58
R386.56
+22.5%
17.9%R550.00R290.00R162.889
Jan ’24R269.43
R390.00
+44.8%
21.6%R600.00R290.00R185.299
Dec ’23R285.53
R398.33
+39.5%
20.4%R600.00R290.00R205.449
Nov ’23R285.00
R401.13
+40.7%
20.3%R600.00R300.00R235.188

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Sephaku Holdings

R407.9m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.76

7D

-7.4%

1Y

83.3%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.46

7D

-3.9%

1Y

19.7%

Afrimat

R9.8b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.96

7D

-0.9%

1Y

12.0%