Master Drilling Group Limited

Informe acción JSE:MDI

Capitalización de mercado: R2.0b

Master Drilling Group Valoración

¿Está MDI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MDI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MDI (ZAR13.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR32.29)

Muy por debajo del valor justo: MDI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MDI?

Métrica clave: Como MDI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MDI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MDI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MDI?
Ratio PE12.1x
GananciasUS$9.29m
Capitalización bursátilUS$112.23m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MDI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MDI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.4x
ARI African Rainbow Minerals
10.2x10.5%R32.0b
MRF Merafe Resources
2.6xn/aR3.7b
HLM Hulamin
5.2xn/aR1.2b
THA Tharisa
3.7x-1.6%R4.6b
MDI Master Drilling Group
12.1xn/aR2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: MDI es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.1x) en comparación con la media de empresas similares (5.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MDI con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MDI 12.1xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MDI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.1x) en comparación con la media de la industria ZA Metals and Mining (10.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MDI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MDI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MDI para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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