Gemfields Group Limited

Informe acción JSE:GML

Capitalización de mercado: R2.5b

Gemfields Group Valoración

¿Está GML infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GML si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GML (ZAR2.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR79.86)

Muy por debajo del valor justo: GML cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GML?

Métrica clave: Como GML no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GML. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GML por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GML?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$236.36m
Capitalización bursátilUS$135.51m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GML con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GML frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
THA Tharisa
0.4x5.8%R4.6b
NPH Northam Platinum Holdings
1.4x12.8%R45.5b
SSW Sibanye Stillwater
0.5x2.1%R54.2b
MRF Merafe Resources
0.4x-5.8%R3.8b
GML Gemfields Group
0.6x23.7%R2.5b

Price-To-Sales vs. Similares: GML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GML con el de otras empresas de la industria ZA Metals and Mining ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ACL ArcelorMittal South Africa
0.03x10.4%US$76.35m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$64.89m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
GML 0.6xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria ZA Metals and Mining (1.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GML comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GML vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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