Old Mutual Limited

Informe acción JSE:OMU

Capitalización de mercado: R56.4b

Old Mutual Valoración

¿Está OMU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OMU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OMU (ZAR12.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR3.99)

Muy por debajo del valor justo: OMU cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OMU?

Métrica clave: Como OMU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OMU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OMU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OMU?
Ratio PE7.1x
GananciasR7.95b
Capitalización bursátilR56.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OMU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OMU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
MTM Momentum Group
10.7x14.5%R41.3b
DSY Discovery
18.2x14.6%R129.6b
SLM Sanlam
11.1x2.5%R185.4b
CLI Clientèle
12.5xn/aR4.1b
OMU Old Mutual
7.1x2.7%R56.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: OMU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OMU con el de otras empresas de la industria African Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OMU 7.1xPromedio de la industria 5.9xNo. of Companies11PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OMU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.1x) en comparación con la media de la industria ZA Insurance (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OMU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OMU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.1x
Ratio PE justo 10.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OMU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OMU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR12.95
R13.66
+5.5%
16.1%R16.85R10.00n/a7
Nov ’25R12.29
R13.66
+11.1%
16.1%R16.85R10.00n/a7
Oct ’25R13.47
R14.14
+5.0%
14.4%R16.85R10.00n/a7
Sep ’25R12.90
R14.07
+9.0%
14.7%R17.00R10.00n/a7
Aug ’25R12.13
R14.66
+20.9%
8.1%R16.50R12.75n/a6
Jul ’25R12.60
R14.31
+13.6%
10.9%R16.50R12.00n/a6
Jun ’25R10.63
R14.31
+34.6%
10.9%R16.50R12.00n/a6
May ’25R11.02
R14.41
+30.8%
8.9%R16.50R12.52n/a6
Apr ’25R11.75
R14.73
+25.4%
5.7%R16.00R13.50n/a5
Mar ’25R12.20
R14.81
+21.4%
6.0%R16.00R13.50n/a5
Feb ’25R12.53
R14.87
+18.7%
5.0%R16.00R14.00n/a5
Jan ’25R13.06
R14.95
+14.5%
4.3%R16.00R14.00n/a5
Dec ’24R11.70
R14.95
+27.8%
4.3%R16.00R14.00n/a5
Nov ’24R12.04
R14.88
+23.6%
4.5%R16.00R14.00R12.295
Oct ’24R12.06
R14.40
+19.4%
9.2%R16.00R12.08R13.475
Sep ’24R12.74
R14.40
+13.0%
9.2%R16.00R12.08R12.905
Aug ’24R13.03
R13.97
+7.2%
11.6%R16.00R11.89R12.134
Jul ’24R12.12
R13.97
+15.3%
11.6%R16.00R11.89R12.604
Jun ’24R10.95
R13.97
+27.6%
11.6%R16.00R11.89R10.634
May ’24R11.62
R14.22
+22.4%
13.7%R17.00R11.89R11.024
Apr ’24R11.80
R14.22
+20.5%
13.7%R17.00R11.89R11.754
Mar ’24R12.00
R13.94
+16.1%
16.3%R17.00R10.95R12.204
Feb ’24R11.88
R13.94
+17.3%
16.3%R17.00R10.95R12.534
Jan ’24R10.46
R14.23
+36.0%
16.9%R17.00R10.95R13.064
Dec ’23R10.49
R14.44
+37.6%
16.1%R17.00R10.95R11.704
Nov ’23R10.31
R14.27
+38.4%
18.1%R17.00R10.27R12.044

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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