AVI Limited

Informe acción JSE:AVI

Capitalización de mercado: R36.3b

AVI Valoración

¿Está AVI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AVI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AVI (ZAR109.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR111.95)

Muy por debajo del valor justo: AVI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AVI?

Métrica clave: Como AVI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AVI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AVI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AVI?
Ratio PE16.1x
GananciasR2.26b
Capitalización bursátilR36.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AVI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AVI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
TBS Tiger Brands
15.6x8.5%R45.8b
PMR Premier Group
16.3x10.4%R17.3b
ARL Astral Foods
10xn/aR7.5b
OCE Oceana Group
7.8xn/aR8.6b
AVI AVI
16.1x7.9%R36.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AVI es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AVI con el de otras empresas de la industria African Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AVI 16.1xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies11PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AVI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de la industria ZA Food (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AVI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AVI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 12.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AVI es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AVI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR109.75
R120.05
+9.4%
3.7%R127.20R115.00n/a4
Dec ’25R109.88
R120.05
+9.3%
3.7%R127.20R115.00n/a4
Nov ’25R110.00
R120.73
+9.8%
4.1%R127.20R115.00n/a3
Oct ’25R109.00
R111.00
+1.8%
8.1%R120.00R102.00n/a2
Sep ’25R101.74
R96.67
-5.0%
6.4%R102.00R88.00n/a3
Aug ’25R98.14
R96.00
-2.2%
7.5%R105.00R87.00n/a5
Jul ’25R97.06
R94.40
-2.7%
7.4%R105.00R87.00n/a5
Jun ’25R84.83
R93.20
+9.9%
6.9%R105.00R87.00n/a5
May ’25R86.90
R93.20
+7.2%
6.9%R105.00R87.00n/a5
Apr ’25R91.35
R93.20
+2.0%
6.9%R105.00R87.00n/a5
Mar ’25R89.34
R87.60
-1.9%
2.9%R92.00R85.00n/a5
Feb ’25R83.13
R87.60
+5.4%
2.9%R92.00R85.00n/a5
Jan ’25R82.07
R83.40
+1.6%
4.0%R88.00R78.00n/a5
Dec ’24R77.25
R83.40
+8.0%
4.0%R88.00R78.00R109.885
Nov ’24R71.19
R82.60
+16.0%
5.1%R88.00R76.00R110.005
Oct ’24R74.64
R79.39
+6.4%
10.3%R88.00R63.31R109.006
Sep ’24R73.46
R77.06
+4.9%
10.9%R88.00R63.31R101.745
Aug ’24R72.00
R74.33
+3.2%
9.6%R83.00R63.31R98.144
Jul ’24R68.09
R76.36
+12.1%
9.9%R84.50R63.31R97.065
Jun ’24R63.41
R76.36
+20.4%
9.9%R84.50R63.31R84.835
May ’24R68.16
R74.96
+10.0%
10.6%R84.50R63.31R86.905
Apr ’24R70.20
R74.96
+6.8%
10.6%R84.50R63.31R91.355
Mar ’24R77.39
R79.42
+2.6%
5.6%R84.50R72.00R89.346
Feb ’24R75.07
R79.42
+5.8%
5.6%R84.50R72.00R83.136
Jan ’24R75.21
R79.09
+5.2%
6.4%R84.50R70.00R82.076
Dec ’23R72.87
R79.09
+8.5%
6.4%R84.50R70.00R77.256

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 10:16
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AVI Limited está cubierta por 19 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Samantha NaickerAbsa Bank Limited
Mpho MatlalaBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Henri SteegersBofA Global Research