Zeder Investments Ltd.

Informe acción JSE:ZED

Capitalización de mercado: R2.4b

Zeder Investments Valoración

¿Está ZED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZED para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZED para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZED?

Métrica clave: Dado que ZED no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de ZED. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZED por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de ZED?
Ratio precio-valor contable (PB)0.7x
Valor contableR3.31b
Capitalización bursátilR2.43b

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de ZED con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de ZED frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
SYG Sygnia
3.9xn/aR3.3b
PPE Purple Group
2.5xn/aR1.5b
TRE Trencor
1xn/aR1.4b
EPE EPE Capital Partners
0.8xn/aR1.4b
ZED Zeder Investments
0.7xn/aR2.4b

Price-To-Book vs. Similares: ZED es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.7x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de ZED con el de otras empresas de la industria ZA Capital Markets ?

Empresa 1Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RHB RH Bophelo
0.2xn/aUS$10.11m
No hay más empresas disponibles en este rango PB
ZED 0.7xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies5PB012345+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: ZED es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.7x) comparado con la media de la industria ZA Capital Markets (1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de ZED comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB ZED vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.7x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de ZED para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 16:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2024/02/29

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Zeder Investments Ltd. está cubierta por 1 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Anthony GeardInvestec Bank Limited (SA)