Sabvest Capital Limited

Informe acción JSE:SBP

Capitalización de mercado: R3.5b

Sabvest Capital Valoración

¿Está SBP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBP (ZAR90.01) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR64.36)

Muy por debajo del valor justo: SBP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBP?

Métrica clave: Como SBP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SBP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SBP?
Ratio PE30.4x
GananciasR116.00m
Capitalización bursátilR3.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.1x
ACT AfroCentric Investment
38.9xn/aR2.2b
DNB Deneb Investments
11.2xn/aR1.1b
REM Remgro
101.9xn/aR83.0b
BAT Brait
16.4xn/aR7.6b
SBP Sabvest Capital
30.4xn/aR3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.4x) comparado con la media de empresas similares (42.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBP con el de otras empresas de la industria African Diversified Financial ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SBP 30.4xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.4x) en comparación con la media de la industria ZA Diversified Financial (12.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SBP para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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