Quilter plc

Informe acción JSE:QLT

Capitalización de mercado: R49.3b

Quilter Valoración

¿Está QLT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de QLT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R4.52
Fair Value
707.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: QLT (ZAR36.51) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR4.52)

Muy por debajo del valor justo: QLT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QLT?

Métrica clave: Como QLT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de QLT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de QLT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de QLT?
Ratio PE42.2x
GananciasUK£50.00m
Capitalización bursátilUK£2.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de QLT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de QLT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
KST PSG Financial Services
19.8x19.6%R23.0b
AIL African Rainbow Capital Investments
5.2xn/aR12.0b
CML Coronation Fund Managers
6.5xn/aR14.2b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
17.2xn/aR10.0b
QLT Quilter
42.2x54.8%R2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: QLT es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.2x) en comparación con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de QLT con el de otras empresas de la industria African Capital Markets ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
QLT 42.2xPromedio de la industria 8.5xNo. of Companies9PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: QLT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.2x) en comparación con la media de la industria ZA Capital Markets (9.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de QLT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE QLT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.2x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: QLT es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de QLT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR36.51
R35.37
-3.1%
14.2%R41.61R25.43n/a13
Feb ’26R37.41
R34.98
-6.5%
14.2%R41.38R25.29n/a13
Jan ’26R35.56
R33.09
-6.9%
15.9%R40.93R21.60n/a13
Dec ’25R34.10
R33.41
-2.0%
15.8%R41.37R21.83n/a13
Nov ’25R32.86
R33.29
+1.3%
15.2%R41.34R21.82n/a14
Oct ’25R30.15
R31.27
+3.7%
14.9%R39.58R22.12n/a13
Sep ’25R32.39
R31.01
-4.2%
15.3%R39.43R22.04n/a13
Aug ’25R31.26
R28.74
-8.1%
15.0%R37.84R22.47n/a13
Jul ’25R27.46
R26.87
-2.2%
13.1%R32.20R19.55n/a13
Jun ’25R27.86
R27.93
+0.3%
15.8%R37.82R20.35n/a14
May ’25R25.71
R26.62
+3.6%
17.0%R36.99R19.90n/a13
Apr ’25R25.51
R26.88
+5.4%
17.5%R37.64R20.25n/a14
Mar ’25R23.50
R26.27
+11.8%
19.1%R37.76R18.16n/a14
Feb ’25R24.40
R26.27
+7.7%
19.1%R37.76R18.16R37.4114
Jan ’25R24.28
R24.56
+1.1%
22.0%R36.67R15.78R35.5614
Dec ’24R22.06
R24.07
+9.1%
23.1%R36.02R15.50R34.1013
Nov ’24R18.70
R24.35
+30.2%
23.0%R36.25R15.60R32.8613
Oct ’24R19.85
R25.51
+28.5%
23.8%R37.27R16.04R30.1513
Sep ’24R20.18
R25.98
+28.7%
23.8%R37.80R16.27R32.3913
Aug ’24R17.86
R23.14
+29.6%
25.5%R36.00R15.95R31.2613
Jul ’24R19.29
R25.01
+29.6%
23.5%R37.89R17.50R27.4613
Jun ’24R21.02
R25.01
+19.0%
23.5%R37.89R17.50R27.8613
May ’24R19.44
R24.44
+25.7%
24.2%R36.09R16.67R25.7112
Apr ’24R18.50
R23.76
+28.4%
22.8%R34.70R16.47R25.5112
Mar ’24R20.05
R24.35
+21.4%
23.3%R35.08R16.43R23.5013
Feb ’24R20.75
R23.69
+14.2%
22.2%R33.51R15.69R24.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
R35.72
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/19 23:21
Precio de las acciones al final del día2025/02/19 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Quilter plc está cubierta por 26 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays