Ninety One Group

Informe acción JSE:N91

Capitalización de mercado: R34.9b

Ninety One Group Valoración

¿Está N91 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de N91 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: N91 (ZAR39.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR39.19)

Muy por debajo del valor justo: N91 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de N91?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de N91. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA5.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios6.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de N91 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de N91 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
KST PSG Financial Services
21.3xn/aR22.0b
CML Coronation Fund Managers
10.8xn/aR14.2b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
14.5xn/aR8.1b
AIL African Rainbow Capital Investments
2.6xn/aR6.7b
N91 Ninety One Group
9.1x1.5%R1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: N91 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de N91 con el de otras empresas de la industria African Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: N91 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (8.8x) en comparación con la media de la industria African Capital Markets (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de N91 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE N91 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: N91 es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de N91 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR39.13
R41.38
+5.7%
11.0%R50.06R36.09n/a7
Aug ’25R39.49
R41.38
+4.8%
11.0%R50.06R36.09n/a7
Jul ’25R39.19
R41.32
+5.4%
11.5%R49.95R34.85n/a7
Jun ’25R40.22
R42.91
+6.7%
9.9%R50.05R37.24n/a6
May ’25R39.77
R43.35
+9.0%
9.9%R50.56R37.63n/a6
Apr ’25R40.90
R43.52
+6.4%
10.7%R51.41R38.26n/a6
Mar ’25R39.54
R43.22
+9.3%
10.7%R51.05R37.99n/a6
Feb ’25R41.20
R43.22
+4.9%
10.7%R51.05R37.99n/a6
Jan ’25R43.12
R41.66
-3.4%
12.3%R49.89R35.97n/a6
Dec ’24R40.90
R41.70
+2.0%
12.0%R50.94R36.72n/a6
Nov ’24R36.68
R41.08
+12.0%
12.6%R49.93R34.76n/a6
Oct ’24R39.54
R41.67
+5.4%
13.1%R50.13R34.91n/a6
Sep ’24R40.35
R42.86
+6.2%
14.0%R51.05R35.55R39.135
Aug ’24R39.22
R42.86
+9.3%
14.0%R51.05R35.55R39.495
Jul ’24R40.40
R45.73
+13.2%
16.4%R55.35R36.90R39.195
Jun ’24R40.92
R45.73
+11.7%
16.4%R55.35R36.90R40.225
May ’24R41.55
R43.92
+5.7%
18.0%R56.43R33.86R39.775
Apr ’24R40.83
R44.53
+9.1%
19.1%R55.77R32.35R40.905
Mar ’24R45.72
R42.69
-6.6%
19.1%R53.47R31.01R39.545
Feb ’24R42.58
R42.69
+0.3%
19.1%R53.47R31.01R41.205
Jan ’24R38.46
R45.06
+17.2%
16.3%R54.00R33.48R43.125
Dec ’23R41.10
R43.13
+4.9%
15.9%R51.39R31.86R40.905
Nov ’23R43.85
R43.27
-1.3%
16.3%R52.28R31.83R36.685
Oct ’23R36.54
R45.77
+25.3%
9.7%R51.03R40.03R39.545
Sep ’23R38.20
R45.88
+20.1%
10.3%R52.24R40.97R40.356

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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