Luxe Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de LUX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

LUX (ZAR3.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (ZAR4.63)

¿Está LUX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUX (ZAR3.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR4.63)

Muy por debajo del valor justo: LUX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUX?

Métrica clave: Como LUX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LUX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LUX?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	R443.53m
Capitalización bursátil	R69.22m

Métricas y ratios de valoración clave de LUX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	33.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LUX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LUX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.5x
SUR Spur	0.8x	n/a	R2.9b
FBR Famous Brands	0.8x	n/a	R6.8b
SFS Sfinks Polska	0.2x	n/a	zł16.1m
8367 Simplicity Holding	0.3x	n/a	HK$27.6m
LUX Luxe Holdings	0.2x	n/a	R69.2m

Price-To-Sales vs. Similares: LUX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LUX con el de otras empresas de la industria African Hospitality ?

7 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.4x	5.9%
LUX Luxe Holdings	0.2x	n/a	US$3.80m

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.4x	13.4%
LUX Luxe Holdings	0.2x	n/a	US$3.80m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LUX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria ZA Hospitality (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LUX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LUX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de LUX para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.