Compagnie Financière Richemont SA

Informe acción JSE:CFR

Capitalización de mercado: R1.5t

Compagnie Financière Richemont Valoración

¿Está CFR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CFR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CFR (ZAR2520.71) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR2156.64)

Muy por debajo del valor justo: CFR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CFR?

Métrica clave: Como CFR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CFR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CFR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CFR?
Ratio PE22.9x
Ganancias€3.39b
Capitalización bursátil€77.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CFR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CFR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.2x
CDI Christian Dior
17.2xn/a€100.0b
ADS adidas
104x38.1%€39.6b
LULU Lululemon Athletica
24x7.2%US$40.1b
2020 ANTA Sports Products
15.6x7.8%HK$218.0b
CFR Compagnie Financière Richemont
22.9x8.8%R72.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CFR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de empresas similares (40.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CFR con el de otras empresas de la industria Global Luxury ?

50 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CFR 22.9xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies106PE01632486480+
50 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CFR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de la industria African Luxury (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CFR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CFR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CFR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CFR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR2,520.71
R2,840.46
+12.7%
10.1%R3,218.14R1,970.88n/a28
Nov ’25R2,551.50
R2,916.74
+14.3%
10.1%R3,194.67R1,976.83n/a28
Oct ’25R2,687.43
R2,915.02
+8.5%
10.4%R3,190.57R1,988.16n/a27
Sep ’25R2,797.63
R3,110.58
+11.2%
10.0%R3,413.70R2,035.46n/a27
Aug ’25R2,674.50
R3,116.28
+16.5%
9.1%R3,449.76R2,036.73n/a28
Jul ’25R2,822.58
R3,136.24
+11.1%
6.7%R3,437.05R2,368.35n/a27
Jun ’25R2,983.50
R3,175.64
+6.4%
8.5%R3,479.46R2,476.08n/a27
May ’25R2,647.87
R3,044.92
+15.0%
9.7%R3,482.77R2,445.80n/a27
Apr ’25R2,887.45
R3,057.38
+5.9%
9.3%R3,486.38R2,482.69n/a26
Mar ’25R3,057.00
R3,130.34
+2.4%
9.7%R3,602.91R2,515.75n/a27
Feb ’25R2,787.02
R2,984.81
+7.1%
9.8%R3,568.07R2,458.27n/a26
Jan ’25R2,567.61
R2,925.79
+13.9%
9.6%R3,511.20R2,402.30n/a26
Dec ’24R2,330.93
R2,926.72
+25.6%
13.8%R3,572.02R1,754.72n/a26
Nov ’24R2,184.91
R3,094.71
+41.6%
11.1%R3,748.51R2,349.78R2,551.5025
Oct ’24R2,319.24
R3,278.51
+41.4%
11.5%R3,981.10R2,384.52R2,687.4325
Sep ’24R2,638.36
R3,527.86
+33.7%
11.1%R4,218.83R2,418.14R2,797.6325
Aug ’24R2,848.23
R3,349.69
+17.6%
11.9%R4,034.04R2,312.21R2,674.5026
Jul ’24R3,205.52
R3,576.43
+11.6%
12.6%R4,196.51R2,386.86R2,822.5826
Jun ’24R3,071.99
R3,582.79
+16.6%
14.5%R4,339.90R2,387.73R2,983.5027
May ’24R3,015.39
R3,119.36
+3.4%
13.5%R3,800.22R2,210.46R2,647.8727
Apr ’24n/a
R2,949.04
0%
12.8%R3,603.17R2,119.80R2,887.4527
Mar ’24n/a
R2,896.66
0%
11.8%R3,599.48R2,132.76R3,057.0028
Feb ’24n/a
R2,787.62
0%
11.0%R3,228.11R2,075.64R2,787.0227
Jan ’24n/a
R2,525.06
0%
11.3%R3,122.90R1,930.48R2,567.6127
Dec ’23n/a
R2,441.44
0%
11.5%R3,033.22R1,875.04R2,330.9327
Nov ’23n/a
R2,430.18
0%
12.8%R3,142.61R1,919.11R2,184.9127

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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