Raubex Group Limited

Informe acción JSE:RBX

Capitalización de mercado: R9.7b

Raubex Group Valoración

¿Está RBX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RBX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RBX (ZAR53.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR91.45)

Muy por debajo del valor justo: RBX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RBX?

Métrica clave: Como RBX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RBX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RBX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RBX?
Ratio PE9.5x
GananciasR1.01b
Capitalización bursátilR9.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RBX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RBX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.4x
WBO Wilson Bayly Holmes-Ovcon
11.7x19.4%R11.4b
AEG Aveng
4.9xn/aR1.5b
SSK Stefanutti Stocks Holdings
28xn/aR730.9m
RLO Reunert
13.3x16.9%R12.8b
RBX Raubex Group
9.5x4.5%R9.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RBX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (14.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RBX con el de otras empresas de la industria Global Construction ?

31 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RBX 9.5xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies103PE01020304050+
31 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RBX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria African Construction (13.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RBX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RBX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.5x
Ratio PE justo 8.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RBX es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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