TransAlta Renewables Inc.

Informe acción OTCPK:TRSW.F

Capitalización de mercado: US$2.4b

TransAlta Renewables Valoración

¿Está TRSW.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRSW.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRSW.F ($9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($38.96)

Muy por debajo del valor justo: TRSW.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRSW.F?

Métrica clave: Como TRSW.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRSW.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRSW.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRSW.F?
Ratio PE42.2x
GananciasCA$78.00m
Capitalización bursátilCA$3.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRSW.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRSW.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.9x
RNW ReNew Energy Global
91x53.3%US$2.1b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b
ORA Ormat Technologies
41.2x11.4%US$4.9b
CWEN.A Clearway Energy
25.7x23.0%US$5.6b
TRSW.F TransAlta Renewables
42.2x46.4%US$3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRSW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (42.2x) comparado con la media de empresas similares (55.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRSW.F con el de otras empresas de la industria North American Renewable Energy ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TRSW.F 42.2xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRSW.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.2x) en comparación con la media de la industria US Renewable Energy (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRSW.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRSW.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.2x
Ratio PE justo 41.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRSW.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRSW.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Nov ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Oct ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Sep ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Aug ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jul ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jun ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
May ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Apr ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Mar ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Feb ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jan ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Dec ’24n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Nov ’24n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Oct ’24US$9.02
US$9.71
+7.6%
1.4%US$10.01US$9.64n/a9
Sep ’24US$9.68
US$9.65
-0.3%
1.3%US$9.96US$9.59n/a10
Aug ’24US$10.10
US$9.78
-3.1%
2.4%US$9.87US$9.11n/a9
Jul ’24US$8.59
US$9.85
+14.6%
10.0%US$11.48US$7.78n/a12
Jun ’24US$9.26
US$9.85
+6.3%
10.0%US$11.48US$7.78n/a12
May ’24US$9.34
US$9.82
+5.2%
10.6%US$11.36US$7.70n/a13
Apr ’24US$9.20
US$9.72
+5.6%
10.0%US$11.27US$8.00n/a13
Mar ’24US$8.41
US$9.91
+17.8%
10.0%US$11.39US$8.08n/a13
Feb ’24US$9.16
US$10.32
+12.6%
10.8%US$12.42US$8.28n/a13
Jan ’24US$8.26
US$10.55
+27.7%
13.8%US$12.83US$8.06n/a13
Dec ’23US$10.65
US$12.36
+16.0%
7.0%US$13.45US$10.09n/a13
Nov ’23US$10.65
US$12.55
+17.8%
8.6%US$14.70US$9.92n/a13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.85

7D

0.7%

1Y

25.1%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%