EDP Renováveis, S.A.

Informe acción OTCPK:EDRV.F

Capitalización de mercado: US$12.0b

EDP Renováveis Valoración

¿Está EDRV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EDRV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EDRV.F ($11.46) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($3.42)

Muy por debajo del valor justo: EDRV.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EDRV.F?

Métrica clave: Dado que EDRV.F apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EDRV.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EDRV.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EDRV.F?
Ratio precio-ventas (PS)5.6x
Ventas€2.04b
Capitalización bursátil€11.43b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EDRV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EDRV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
CWEN.A Clearway Energy
2.4x6.5%US$3.3b
ORA Ormat Technologies
5.5x8.8%US$5.0b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.2x5.1%US$2.6b
RNW ReNew Energy Global
2.2x21.3%US$2.2b
EDRV.F EDP Renováveis
5.6x10.6%US$11.4b

Price-To-Sales vs. Similares: EDRV.F es cara según su ratio Price-To-Sales (5.6x) en comparación con la media de empresas similares (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EDRV.F con el de otras empresas de la industria US Renewable Energy ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZRE.F Azure Power Global
0.08xn/aUS$38.50m
VVPR VivoPower International
0.4xn/aUS$4.75m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
EDRV.F 5.6xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EDRV.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.6x) en comparación con la media de la industria US Renewable Energy (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EDRV.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EDRV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de EDRV.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EDRV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$11.46
US$16.38
+42.9%
12.4%US$20.03US$10.54n/a21
Nov ’25US$13.42
US$17.83
+32.9%
11.6%US$20.63US$11.40n/a21
Oct ’25US$17.21
US$18.34
+6.6%
11.4%US$21.12US$11.67n/a22
Sep ’25US$15.64
US$17.97
+14.9%
11.1%US$20.93US$11.57n/a22
Aug ’25US$15.62
US$18.17
+16.3%
17.1%US$29.24US$11.37n/a22
Jul ’25US$14.58
US$18.32
+25.7%
17.6%US$28.99US$10.74n/a22
Jun ’25US$16.18
US$18.95
+17.1%
21.4%US$29.85US$10.31n/a22
May ’25US$13.43
US$18.86
+40.4%
22.2%US$29.40US$11.23n/a22
Apr ’25US$13.52
US$19.35
+43.1%
21.7%US$29.54US$11.28n/a22
Mar ’25US$14.21
US$20.80
+46.4%
18.3%US$29.80US$13.55n/a22
Feb ’25US$16.08
US$21.82
+35.7%
14.3%US$29.89US$16.85n/a22
Jan ’25US$20.29
US$22.59
+11.3%
13.6%US$30.26US$17.60n/a22
Dec ’24US$18.39
US$22.35
+21.5%
13.7%US$30.01US$17.46n/a22
Nov ’24US$15.87
US$21.96
+38.4%
13.8%US$29.10US$16.93US$13.4222
Oct ’24US$16.28
US$23.01
+41.3%
12.8%US$29.32US$19.73US$17.2122
Sep ’24US$19.07
US$23.78
+24.7%
12.7%US$29.94US$20.14US$15.6423
Aug ’24US$18.58
US$24.45
+31.6%
12.2%US$30.32US$20.39US$15.6223
Jul ’24US$20.38
US$24.68
+21.1%
12.0%US$30.01US$20.19US$14.5823
Jun ’24US$20.00
US$24.52
+22.6%
11.8%US$29.50US$19.85US$16.1822
May ’24US$22.50
US$25.49
+13.3%
11.7%US$30.34US$20.41US$13.4322
Apr ’24US$21.61
US$24.67
+14.2%
11.4%US$29.33US$19.73US$13.5224
Mar ’24US$20.96
US$24.66
+17.6%
11.9%US$29.62US$19.57US$14.2124
Feb ’24US$21.83
US$25.48
+16.7%
11.3%US$30.49US$20.47US$16.0824
Jan ’24US$22.39
US$24.87
+11.1%
10.3%US$29.50US$19.80US$20.2924
Dec ’23US$22.85
US$23.83
+4.3%
9.8%US$28.23US$18.95US$18.3923
Nov ’23n/a
US$23.83
0%
9.8%US$28.23US$18.95US$15.8723

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

6.9%

1Y

-24.9%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.83

7D

1.8%

1Y

-21.5%

Innergex Renewable Energy

CA$1.8b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.03

7D

-0.8%

1Y

-13.4%