EDP Renováveis, S.A.

Informe acción OTCPK:EDRV.F

Capitalización de mercado: US$16.1b

EDP Renováveis Valoración

¿Está EDRV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EDRV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EDRV.F ($13.52) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($4.18)

Muy por debajo del valor justo: EDRV.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EDRV.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EDRV.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos11.7x
Valor empresarial/EBITDA23x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EDRV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EDRV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.4x
CWEN.A Clearway Energy
38.1x28.7%US$5.3b
ORA Ormat Technologies
31.7x12.5%US$4.2b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
54.4x24.7%US$2.7b
RNW ReNew Energy Global
45.3x62.9%US$2.1b
EDRV.F EDP Renováveis
48.4x19.1%US$15.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: EDRV.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de empresas similares (39.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EDRV.F con el de otras empresas de la industria Global Renewable Energy ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EDRV.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de la industria Global Renewable Energy (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EDRV.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EDRV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.4x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EDRV.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EDRV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.97
US$18.66
+16.8%
21.8%US$29.63US$10.23n/a22
May ’25US$13.43
US$18.86
+40.4%
22.2%US$29.40US$11.23n/a22
Apr ’25US$13.52
US$19.35
+43.1%
21.7%US$29.54US$11.28n/a22
Mar ’25US$14.21
US$20.80
+46.4%
18.3%US$29.80US$13.55n/a22
Feb ’25US$16.08
US$21.82
+35.7%
14.3%US$29.89US$16.85n/a22
Jan ’25US$20.29
US$22.59
+11.3%
13.6%US$30.26US$17.60n/a22
Dec ’24US$18.39
US$22.35
+21.5%
13.7%US$30.01US$17.46n/a22
Nov ’24US$15.87
US$21.96
+38.4%
13.8%US$29.10US$16.93n/a22
Oct ’24US$16.28
US$23.01
+41.3%
12.8%US$29.32US$19.73n/a22
Sep ’24US$19.07
US$23.78
+24.7%
12.7%US$29.94US$20.14n/a23
Aug ’24US$18.58
US$24.45
+31.6%
12.2%US$30.32US$20.39n/a23
Jul ’24US$20.38
US$24.68
+21.1%
12.0%US$30.01US$20.19n/a23
Jun ’24US$20.00
US$24.52
+22.6%
11.8%US$29.50US$19.85n/a22
May ’24US$22.50
US$25.49
+13.3%
11.7%US$30.34US$20.41US$13.4322
Apr ’24US$21.61
US$24.67
+14.2%
11.4%US$29.33US$19.73US$13.5224
Mar ’24US$20.96
US$24.66
+17.6%
11.9%US$29.62US$19.57US$14.2124
Feb ’24US$21.83
US$25.48
+16.7%
11.3%US$30.49US$20.47US$16.0824
Jan ’24US$22.39
US$24.87
+11.1%
10.3%US$29.50US$19.80US$20.2924
Dec ’23US$22.85
US$23.83
+4.3%
9.8%US$28.23US$18.95US$18.3923
Nov ’23n/a
US$23.83
0%
9.8%US$28.23US$18.95US$15.8723
Oct ’23US$19.79
US$23.44
+18.4%
10.0%US$28.39US$18.22US$16.2823
Sep ’23US$24.70
US$24.36
-1.4%
11.3%US$29.91US$19.19US$19.0722
Aug ’23US$26.38
US$24.12
-8.6%
11.4%US$29.91US$19.19US$18.5822
Jul ’23US$23.32
US$24.30
+4.2%
11.4%US$30.45US$19.60US$20.3821
Jun ’23US$24.67
US$23.98
-2.8%
10.1%US$28.51US$19.85US$20.0020
May ’23US$24.41
US$24.06
-1.4%
10.7%US$29.26US$18.51US$22.5020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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