Capital Power Corporation

Informe acción OTCPK:CPXW.F

Capitalización de mercado: US$3.8b

Capital Power Valoración

¿Está CPXW.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPXW.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPXW.F ($25.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($26.67)

Muy por debajo del valor justo: CPXW.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPXW.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CPXW.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.6x
Valor empresarial/EBITDA6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPXW.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPXW.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.5x
TLNE Talen Energy
17.2x-18.9%US$6.5b
AES AES
28x23.9%US$14.1b
VST Vistra
51.3x22.1%US$29.6b
ORA Ormat Technologies
33.6x12.4%US$4.5b
CPXW.F Capital Power
8.5x-13.6%US$5.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPXW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de empresas similares (35.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPXW.F con el de otras empresas de la industria Global Renewable Energy ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPXW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria Global Renewable Energy (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPXW.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPXW.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPXW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPXW.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$29.38
US$30.41
+3.5%
10.7%US$37.98US$27.03n/a11
Jun ’25US$28.50
US$30.31
+6.4%
9.7%US$36.56US$27.05n/a11
May ’25US$25.79
US$30.92
+19.9%
8.3%US$35.61US$27.62n/a11
Apr ’25US$27.90
US$32.48
+16.4%
8.5%US$37.80US$28.16n/a11
Mar ’25US$28.52
US$32.35
+13.4%
8.2%US$37.58US$28.74n/a11
Feb ’25US$28.00
US$32.39
+15.7%
7.9%US$38.06US$28.36n/a10
Jan ’25US$28.55
US$32.96
+15.4%
6.9%US$37.52US$29.43n/a10
Dec ’24US$27.04
US$33.10
+22.4%
7.8%US$38.99US$29.42n/a10
Nov ’24US$25.79
US$33.31
+29.2%
7.4%US$37.51US$28.85n/a11
Oct ’24US$28.57
US$36.13
+26.5%
5.6%US$40.03US$32.61n/a12
Sep ’24US$30.07
US$36.45
+21.2%
6.9%US$42.07US$32.48n/a13
Aug ’24US$31.47
US$38.30
+21.7%
6.0%US$43.06US$35.51n/a13
Jul ’24US$31.75
US$38.90
+22.5%
5.7%US$43.78US$35.48n/a13
Jun ’24US$33.50
US$38.41
+14.7%
5.1%US$42.97US$35.56US$28.5013
May ’24US$33.54
US$37.87
+12.9%
4.4%US$42.08US$35.43US$25.7913
Apr ’24US$30.71
US$37.82
+23.2%
4.5%US$42.15US$35.49US$27.9013
Mar ’24US$30.70
US$38.22
+24.5%
4.3%US$41.92US$36.77US$28.5213
Feb ’24US$33.07
US$39.39
+19.1%
4.0%US$42.89US$37.63US$28.0013
Jan ’24US$34.76
US$38.31
+10.2%
4.6%US$41.75US$36.62US$28.5513
Dec ’23US$35.08
US$37.97
+8.2%
5.4%US$41.51US$35.58US$27.0413
Nov ’23US$32.23
US$37.43
+16.1%
4.8%US$41.10US$35.23US$25.7913
Oct ’23US$34.19
US$38.39
+12.3%
5.8%US$42.23US$35.68US$28.5713
Sep ’23US$38.95
US$39.06
+0.3%
6.1%US$44.21US$36.14US$30.0713
Aug ’23US$36.98
US$37.72
+2.0%
6.1%US$42.07US$35.06US$31.4713
Jul ’23US$34.96
US$36.38
+4.1%
4.9%US$39.48US$33.28US$31.7513
Jun ’23US$35.82
US$35.91
+0.3%
5.1%US$39.16US$33.02US$33.5013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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