APA Group

Informe acción OTCPK:APAJ.F

Capitalización de mercado: US$6.0b

APA Group Valoración

¿Está APAJ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APAJ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APAJ.F ($4.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($12.93)

Muy por debajo del valor justo: APAJ.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APAJ.F?

Métrica clave: Como APAJ.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de APAJ.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APAJ.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de APAJ.F?
Ratio PE9.5x
GananciasAU$978.00m
Capitalización bursátilAU$9.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APAJ.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APAJ.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34x
NFG National Fuel Gas
75.7x44.2%US$5.8b
SWX Southwest Gas Holdings
31x14.2%US$5.6b
UGI UGI
9.1x0.8%US$5.3b
OGS ONE Gas
20.4x11.4%US$4.4b
APAJ.F APA Group
9.5x-25.4%US$9.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: APAJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (34x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APAJ.F con el de otras empresas de la industria Global Gas Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
APAJ.F 9.5xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APAJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria US Gas Utilities (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APAJ.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APAJ.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.5x
Ratio PE justo 19.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: APAJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APAJ.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.44
US$5.40
+21.6%
9.0%US$6.00US$4.26n/a11
Nov ’25US$4.68
US$5.65
+20.8%
8.9%US$6.27US$4.45n/a11
Oct ’25US$4.92
US$5.76
+17.1%
6.4%US$6.34US$5.04n/a12
Sep ’25US$5.13
US$5.76
+12.3%
6.4%US$6.32US$5.03n/a12
Aug ’25US$4.90
US$5.83
+19.0%
7.0%US$6.48US$4.87n/a12
Jul ’25US$5.24
US$5.87
+12.0%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Jun ’25US$5.37
US$5.87
+9.3%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
May ’25US$5.25
US$5.87
+11.8%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Apr ’25US$5.27
US$5.86
+11.2%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Mar ’25US$4.98
US$5.82
+16.9%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Feb ’25US$5.49
US$5.97
+8.7%
7.0%US$6.56US$4.97n/a11
Jan ’25US$5.80
US$6.03
+4.0%
6.8%US$6.66US$5.04n/a11
Dec ’24US$5.56
US$5.97
+7.4%
7.7%US$6.77US$4.92n/a11
Nov ’24US$5.08
US$6.09
+19.9%
6.1%US$6.86US$5.55US$4.6811
Oct ’24US$5.39
US$6.34
+17.7%
6.1%US$7.04US$5.70US$4.9210
Sep ’24US$5.76
US$6.34
+10.1%
6.1%US$7.04US$5.70US$5.1310
Aug ’24US$6.44
US$7.17
+11.2%
5.6%US$7.98US$6.57US$4.9012
Jul ’24US$6.41
US$7.18
+12.0%
5.9%US$8.02US$6.60US$5.2414
Jun ’24US$6.46
US$6.98
+8.1%
6.0%US$7.82US$6.44US$5.3713
May ’24n/a
US$7.19
0%
6.1%US$8.06US$6.63US$5.2512
Apr ’24US$6.82
US$7.05
+3.3%
6.8%US$7.94US$6.33US$5.2713
Mar ’24US$7.22
US$7.26
+0.5%
6.7%US$8.18US$6.52US$4.9813
Feb ’24US$7.41
US$7.43
+0.2%
6.7%US$8.45US$6.69US$5.4913
Jan ’24US$7.05
US$7.06
+0.08%
7.0%US$8.07US$6.22US$5.8013
Dec ’23US$7.60
US$7.03
-7.6%
6.8%US$8.05US$6.21US$5.5613
Nov ’23US$6.70
US$6.65
-0.6%
6.3%US$7.57US$6.04US$5.0812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.90

7D

3.0%

1Y

-22.7%

Kyushu Electric Power Company

JP¥671.3b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%