Pinnacle West Capital Corporation

Informe acción NYSE:PNW

Capitalización de mercado: US$8.7b

Pinnacle West Capital Valoración

¿Está PNW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PNW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PNW ($74.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($99.49)

Muy por debajo del valor justo: PNW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PNW?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PNW. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.1x
Valor empresarial/EBITDA11x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PNW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PNW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.8x
LNT Alliant Energy
18.8x7.6%US$13.1b
AGR Avangrid
16x4.7%US$14.2b
EVRG Evergy
17.1x7.1%US$12.5b
IDA IDACORP
19.4x8.4%US$4.9b
PNW Pinnacle West Capital
16.6x7.6%US$8.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: PNW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PNW con el de otras empresas de la industria US Electric Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PNW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria US Electric Utilities (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PNW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PNW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.6x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PNW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PNW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$76.41
US$78.08
+2.2%
8.4%US$95.00US$68.00n/a12
May ’25US$74.94
US$76.00
+1.4%
9.2%US$95.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$74.05
US$75.75
+2.3%
9.1%US$95.00US$68.00n/a12
Mar ’25US$68.05
US$75.25
+10.6%
9.6%US$95.00US$68.00n/a12
Feb ’25US$70.13
US$77.73
+10.8%
8.2%US$95.00US$71.00n/a11
Jan ’25US$71.84
US$77.73
+8.2%
8.1%US$95.00US$72.00n/a11
Dec ’24US$75.08
US$77.55
+3.3%
8.5%US$95.00US$71.00n/a11
Nov ’24US$75.57
US$79.00
+4.5%
9.6%US$95.00US$69.00n/a11
Oct ’24US$73.68
US$79.42
+7.8%
10.2%US$95.00US$61.00n/a12
Sep ’24US$75.97
US$79.33
+4.4%
10.4%US$95.00US$61.00n/a12
Aug ’24US$82.28
US$79.55
-3.3%
10.2%US$95.00US$61.00n/a11
Jul ’24US$81.46
US$78.27
-3.9%
12.3%US$95.00US$55.00n/a11
Jun ’24US$76.07
US$76.55
+0.6%
12.6%US$92.00US$55.00n/a11
May ’24US$78.92
US$75.73
-4.0%
11.3%US$92.00US$55.00US$74.9411
Apr ’24US$79.24
US$74.00
-6.6%
12.5%US$92.00US$55.00US$74.0511
Mar ’24US$73.29
US$74.58
+1.8%
12.3%US$92.00US$55.00US$68.0512
Feb ’24US$76.53
US$74.67
-2.4%
12.3%US$91.00US$55.00US$70.1312
Jan ’24US$76.04
US$73.08
-3.9%
13.1%US$91.00US$56.00US$71.8412
Dec ’23US$77.80
US$71.08
-8.6%
13.2%US$91.00US$56.00US$75.0812
Nov ’23US$67.81
US$67.21
-0.9%
14.9%US$89.00US$54.00US$75.5714
Oct ’23US$64.51
US$71.80
+11.3%
10.4%US$89.00US$60.00US$73.6815
Sep ’23US$75.94
US$71.87
-5.4%
10.5%US$89.00US$60.00US$75.9715
Aug ’23US$73.81
US$70.73
-4.2%
10.7%US$89.00US$60.00US$82.2815
Jul ’23US$74.68
US$72.20
-3.3%
10.1%US$89.00US$60.00US$81.4615
Jun ’23US$77.43
US$73.20
-5.5%
9.4%US$89.00US$60.00US$76.0715
May ’23US$71.20
US$73.47
+3.2%
9.6%US$89.00US$60.00US$78.9215

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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