Sunnova Energy International Inc.

Informe acción NYSE:NOVA

Capitalización de mercado: US$612.3m

Sunnova Energy International Valoración

¿Está NOVA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NOVA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NOVA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NOVA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NOVA?

Métrica clave: Como NOVA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NOVA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NOVA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NOVA?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
VentasUS$809.98m
Capitalización bursátilUS$612.27m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NOVA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NOVA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.2x
AMPS Altus Power
3.6x17.5%US$667.2m
MNTK Montauk Renewables
3.3x16.3%US$636.2m
ELLO Ellomay Capital
4.6xn/aUS$205.9m
NEP NextEra Energy Partners
1.3x5.4%US$1.6b
NOVA Sunnova Energy International
0.8x17.7%US$612.3m

Price-To-Sales vs. Similares: NOVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NOVA con el de otras empresas de la industria US Renewable Energy ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZRE.F Azure Power Global
0.2xn/aUS$48.12m
VVPR VivoPower International
0.3xn/aUS$4.08m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
NOVA 0.8xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NOVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria US Renewable Energy (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NOVA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NOVA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NOVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NOVA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.90
US$10.92
+122.9%
33.7%US$17.00US$3.50n/a23
Nov ’25US$5.73
US$11.84
+106.6%
25.3%US$18.00US$6.25n/a23
Oct ’25US$9.10
US$12.71
+39.7%
28.2%US$20.00US$6.00n/a24
Sep ’25US$11.11
US$12.40
+11.6%
27.7%US$20.00US$6.00n/a25
Aug ’25US$8.30
US$11.24
+35.4%
33.9%US$20.00US$4.00n/a25
Jul ’25US$5.23
US$10.72
+105.0%
40.6%US$20.00US$4.00n/a25
Jun ’25US$5.22
US$11.04
+111.5%
39.7%US$20.00US$4.00n/a26
May ’25US$3.53
US$14.09
+299.1%
36.7%US$26.00US$6.00n/a26
Apr ’25US$5.67
US$17.70
+212.1%
33.8%US$35.00US$8.00n/a28
Mar ’25US$7.24
US$19.02
+162.7%
31.2%US$35.00US$9.00n/a26
Feb ’25US$10.80
US$20.64
+91.1%
27.6%US$35.00US$13.00n/a25
Jan ’25US$15.25
US$19.93
+30.7%
29.7%US$35.00US$10.00n/a27
Dec ’24US$12.58
US$20.07
+59.6%
45.7%US$58.00US$10.00n/a27
Nov ’24US$9.01
US$20.08
+122.8%
46.5%US$58.00US$10.00US$5.7326
Oct ’24US$10.47
US$29.63
+183.0%
30.9%US$58.00US$14.00US$9.1024
Sep ’24US$14.03
US$30.63
+118.3%
28.4%US$58.00US$18.00US$11.1124
Aug ’24US$17.73
US$32.42
+82.8%
33.3%US$63.00US$19.00US$8.3024
Jul ’24US$18.31
US$33.75
+84.3%
30.0%US$63.00US$19.00US$5.2324
Jun ’24US$18.16
US$33.54
+84.7%
29.8%US$63.00US$19.00US$5.2224
May ’24US$17.23
US$34.32
+99.2%
28.8%US$63.00US$19.00US$3.5325
Apr ’24US$15.62
US$34.96
+123.8%
28.7%US$60.00US$17.00US$5.6723
Mar ’24US$17.60
US$35.57
+102.1%
27.0%US$60.00US$23.00US$7.2423
Feb ’24US$20.08
US$36.18
+80.2%
22.4%US$51.00US$23.00US$10.8022
Jan ’24US$18.01
US$37.00
+105.4%
21.4%US$51.00US$25.00US$15.2523
Dec ’23US$21.97
US$37.41
+70.3%
20.7%US$51.00US$25.00US$12.5822
Nov ’23US$18.70
US$36.25
+93.9%
23.8%US$51.00US$21.00US$9.0120

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%