¿Está la apuesta de Duke Energy (DUK) por los SMR y el almacenamiento redefiniendo silenciosamente su historia de beneficios a largo plazo?

• Duke Energy reafirmó recientemente su papel en un esfuerzo de reparto de costes del Departamento de Energía de EE.UU. para impulsar los pequeños reactores modulares BWRX-300 de GE Vernova Hitachi, al tiempo que destacaba sus planes a largo plazo para ampliar la capacidad de almacenamiento de energía hasta 6.000 MW en 2035 y unos 30.000 MW en 2050.
• Esta apuesta por la energía nuclear avanzada y el almacenamiento a gran escala marca una evolución significativa en el futuro mix de generación y los planes de fiabilidad de la red de Duke Energy, con posibles implicaciones para su perfil de gasto de capital y la resistencia de sus beneficios a largo plazo.
• A continuación examinaremos cómo el compromiso de Duke Energy con los reactores modulares pequeños podría influir en su actual narrativa de inversión en torno a la transición energética.

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Resumen de la narrativa de inversión de Duke Energy

Para ser propietario de Duke Energy, en general hay que creer en el valor a largo plazo de una empresa de servicios públicos regulada que está modernizando constantemente su red al tiempo que gestiona grandes necesidades de capital y supervisión regulatoria. Las últimas actualizaciones de los SMR y el almacenamiento respaldan la actual historia de transición a la energía limpia, pero no parecen cambiar el enfoque a corto plazo en la ejecución de grandes proyectos de capital sin sobrecargar el balance, o el riesgo clave en torno al aumento de las necesidades de financiación y los costes por intereses.

El anuncio reciente más relevante en este sentido es la reafirmación de la participación de Duke en el proyecto de reparto de costes del Departamento de Energía de EE.UU. para impulsar la tecnología SMR BWRX-300 de GE Vernova Hitachi, incluida la solicitud anticipada del permiso para Belews Creek. Todo ello encaja con los objetivos de almacenamiento a largo plazo de Duke y con su desarrollo más amplio de la energía nuclear y las renovables, que en conjunto se sitúan en el centro del principal catalizador de la empresa: una regulación favorable y la recuperación de los costes de las grandes inversiones en red y generación.

Sin embargo, incluso a medida que avanzan estos proyectos, los inversores deben ser conscientes de que las crecientes necesidades de capital podrían...

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La narrativa de Duke Energy prevé unos ingresos de 35.400 millones de dólares y unos beneficios de 6.100 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 4,7% y un aumento de los beneficios de unos 1.400 millones de dólares desde los 4.700 millones actuales.

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Siete estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 63 y 137 dólares por acción, lo que pone de manifiesto las diferencias de valoración de las perspectivas de Duke entre los distintos inversores. Al sopesar estos puntos de vista con el importante programa de capital a largo plazo de Duke y el riesgo de financiación relacionado, puede ser útil comparar varias perspectivas antes de decidir cómo podría encajar esta acción en su cartera.

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