Invertir en American Water Works Company (NYSE:AWK) hace cinco años le habría reportado una ganancia del 75

La forma más sencilla de invertir en acciones es comprar fondos cotizados. Pero lo cierto es que puede obtener ganancias significativas si compra empresas de buena calidad al precio adecuado. Por ejemplo, la cotización de American Water Works Company, Inc. (NYSE:AWK ) ha subido un 61% en los últimos cinco años, ligeramente por encima de la rentabilidad del mercado. Si ampliamos la imagen, la acción ha bajado un 9,4% en el último año.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido coherentes con la rentabilidad de los accionistas.

Consulte nuestro último análisis de American Water Works Company

Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo los resultados empresariales subyacentes. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, American Water Works Company logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 12% anual. Este crecimiento del BPA se aproxima razonablemente al aumento medio anual del 10% del precio de la acción. Por lo tanto, se podría concluir que el sentimiento hacia las acciones no ha cambiado mucho. De hecho, parece que el precio de la acción está reaccionando al BPA.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Es bueno ver que en los últimos tres meses se han producido importantes compras internas. Eso es positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son factores aún más importantes a tener en cuenta. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de American Water Works Company es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta el rendimiento total para el accionista, así como el rendimiento del precio de la acción, para cualquier acción dada. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que los dividendos recibidos se reinviertan) y el valor calculado de las ampliaciones de capital y escisiones descontadas. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. En el caso de American Water Works Company, su TSR ha sido del 75% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de American Water Works Company han perdido un 7,7% en el año (incluso incluyendo los dividendos), pero el propio mercado ha subido un 6,6%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Por el lado bueno, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 12% anual durante media década. Podría ser que la reciente liquidación sea una oportunidad, por lo que puede merecer la pena comprobar los datos fundamentales en busca de indicios de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor American Water Works Company, tenemos que considerar muchos otros factores. Un ejemplo: Hemos detectado 4 señales de advertencia para American Water Works Company que debería tener en cuenta, y 1 de ellas no puede ignorarse.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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