ALLETE, Inc.

Informe acción NYSE:ALE

Capitalización de mercado: US$3.4b

ALLETE Valoración

¿Está ALE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALE ($59.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($61.61)

Muy por debajo del valor justo: ALE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ALE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.1x
Valor empresarial/EBITDA13x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24x
OTTR Otter Tail
12.3x-13.6%US$3.6b
PNM PNM Resources
42.2x22.4%US$3.3b
MGEE MGE Energy
24.3xn/aUS$2.8b
POR Portland General Electric
17.2x9.1%US$4.5b
ALE ALLETE
14.1x6.5%US$3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALE con el de otras empresas de la industria US Electric Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de la industria US Electric Utilities (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.1x
Ratio PE justo 18.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$60.34
US$62.69
+3.9%
12.8%US$80.00US$56.00n/a7
Apr ’25US$59.63
US$62.98
+5.6%
12.4%US$80.00US$57.00n/a7
Mar ’25US$56.59
US$63.12
+11.5%
12.2%US$80.00US$57.00n/a7
Feb ’25US$60.44
US$63.12
+4.4%
12.5%US$80.00US$57.00n/a7
Jan ’25US$61.16
US$59.73
-2.3%
17.8%US$80.00US$41.00n/a8
Dec ’24US$56.05
US$58.71
+4.8%
18.6%US$80.00US$41.00n/a7
Nov ’24US$53.91
US$59.43
+10.2%
18.4%US$80.00US$41.00n/a7
Oct ’24US$52.80
US$62.00
+17.4%
16.7%US$80.00US$49.00n/a7
Sep ’24US$55.19
US$62.57
+13.4%
16.3%US$80.00US$49.00n/a7
Aug ’24US$56.97
US$63.00
+10.6%
16.3%US$80.00US$49.00n/a7
Jul ’24US$57.97
US$64.71
+11.6%
13.8%US$80.00US$54.00n/a7
Jun ’24US$57.92
US$66.57
+14.9%
11.6%US$80.00US$54.00n/a7
May ’24US$63.22
US$66.71
+5.5%
11.5%US$80.00US$54.00US$60.347
Apr ’24US$64.37
US$65.14
+1.2%
10.9%US$80.00US$54.00US$59.637
Mar ’24US$61.22
US$65.29
+6.6%
11.2%US$80.00US$54.00US$56.597
Feb ’24US$62.41
US$65.14
+4.4%
10.4%US$78.00US$54.00US$60.447
Jan ’24US$64.51
US$66.00
+2.3%
12.4%US$83.00US$53.00US$61.167
Dec ’23US$65.99
US$62.86
-4.7%
15.8%US$83.00US$50.00US$56.057
Nov ’23US$56.15
US$59.43
+5.8%
17.8%US$83.00US$50.00US$53.917
Oct ’23US$50.05
US$66.86
+33.6%
10.3%US$83.00US$60.00US$52.807
Sep ’23US$59.97
US$66.43
+10.8%
10.8%US$83.00US$60.00US$55.197
Aug ’23US$61.99
US$66.14
+6.7%
10.9%US$83.00US$60.00US$56.977
Jul ’23US$60.42
US$66.57
+10.2%
10.4%US$83.00US$60.00US$57.977
Jun ’23US$62.32
US$66.57
+6.8%
10.4%US$83.00US$60.00US$57.927
May ’23US$59.34
US$67.17
+13.2%
9.7%US$81.00US$60.00US$63.226

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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