SJW Group Valoración
¿Está SJW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SJW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SJW ($54.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($52.67)
Muy por debajo del valor justo: SJW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SJW?
Métrica clave: Como SJW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SJW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.2x |
| Ganancias | US$90.00m |
| Capitalización bursátil | US$1.79b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SJW con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 24.4x | ||
MSEX Middlesex Water | 29x | n/a | US$1.2b |
CWT California Water Service Group | 15.1x | 0.3% | US$3.0b |
AWR American States Water | 29x | 8.5% | US$3.2b |
YORW York Water | 24.3x | n/a | US$509.0m |
SJW SJW Group | 20.2x | 7.6% | US$1.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SJW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de empresas similares (24.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SJW con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SJW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de la industria US Water Utilities (24.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SJW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20.2x |
| Ratio PE justo | 19.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SJW es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$54.80 | US$64.67 +18.0% | 7.2% | US$73.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$54.89 | US$65.67 +19.6% | 5.9% | US$73.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$58.50 | US$66.00 +12.8% | 5.4% | US$73.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$58.99 | US$66.20 +12.2% | 5.8% | US$73.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$60.75 | US$65.00 +7.0% | 8.6% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$54.80 | US$64.75 +18.2% | 9.9% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$54.71 | US$68.25 +24.7% | 12.3% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$55.02 | US$66.33 +20.6% | 11.3% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$55.92 | US$66.60 +19.1% | 12.3% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$56.40 | US$68.83 +22.0% | 9.8% | US$82.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$60.35 | US$71.60 +18.6% | 11.4% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$65.35 | US$72.00 +10.2% | 10.9% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$66.92 | US$72.40 +8.2% | 10.9% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$62.70 | US$70.60 +12.6% | 12.3% | US$82.00 | US$60.00 | US$54.89 | 5 |
| Oct ’24 | US$60.11 | US$75.40 +25.4% | 6.6% | US$82.00 | US$67.00 | US$58.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$65.43 | US$78.60 +20.1% | 5.8% | US$85.00 | US$72.00 | US$58.99 | 5 |
| Aug ’24 | US$69.43 | US$80.80 +16.4% | 9.2% | US$93.00 | US$72.00 | US$60.75 | 5 |
| Jul ’24 | US$70.11 | US$80.80 +15.2% | 9.2% | US$93.00 | US$72.00 | US$54.80 | 5 |
| Jun ’24 | US$74.57 | US$83.40 +11.8% | 7.2% | US$93.00 | US$76.00 | US$54.71 | 5 |
| May ’24 | US$75.82 | US$83.80 +10.5% | 6.6% | US$93.00 | US$78.00 | US$55.02 | 5 |
| Apr ’24 | US$76.13 | US$83.00 +9.0% | 7.9% | US$93.00 | US$74.00 | US$55.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$74.34 | US$85.00 +14.3% | 5.6% | US$93.00 | US$78.00 | US$56.40 | 5 |
| Feb ’24 | US$79.81 | US$85.40 +7.0% | 5.6% | US$93.00 | US$78.00 | US$60.35 | 5 |
| Jan ’24 | US$81.19 | US$81.60 +0.5% | 8.1% | US$93.00 | US$75.00 | US$65.35 | 5 |
| Dec ’23 | US$74.32 | US$79.67 +7.2% | 9.0% | US$93.00 | US$72.00 | US$66.92 | 6 |
| Nov ’23 | US$69.21 | US$78.60 +13.6% | 9.4% | US$93.00 | US$72.00 | US$62.70 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Pennon Group
UK£1.6b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PEGR.Y
UK£14.46
7D
2.9%
1Y
-22.5%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-5.1%
1Y
-23.2%
Portland General Electric
US$4.8b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.65
7D
-0.8%
1Y
12.9%