Salud financiera de hoja de balance de Pure Cycle
Salud financiera controles de criterios 5/6
Pure Cycle tiene un patrimonio de accionistas total de $129.7M y una deuda total de $6.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 5.3%. Sus activos y pasivos totales son $147.4M y $17.7M respectivamente. El BAIT de Pure Cycle es de $12.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -5.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $22.1M.
Información clave
5.3%
Ratio deuda-patrimonio
US$6.89m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -5.1x |
| Efectivo | US$22.11m |
| Patrimonio | US$129.70m |
| Total pasivo | US$17.65m |
| Activos totales | US$147.35m |
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Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($37.9M) de PCYO superan a sus pasivos a corto plazo ($9.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de PCYO ($37.9M) superan a sus pasivos a largo plazo ($8.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: PCYO tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de PCYO ha crecido de 0% a 5.3% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de PCYO está bien cubierta por el flujo de caja operativo (32.1%).
Cobertura de intereses: PCYO gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.