Salud financiera de hoja de balance de Pure Cycle
Salud financiera controles de criterios 5/6
Pure Cycle tiene un patrimonio de accionistas total de $120.4M y una deuda total de $6.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 5.7%. Sus activos y pasivos totales son $135.2M y $14.8M respectivamente. El BAIT de Pure Cycle es de $5.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -1.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $20.6M.
Información clave
5.7%
Ratio deuda-patrimonio
US$6.90m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -1.9x |
| Efectivo | US$20.59m |
| Patrimonio | US$120.44m |
| Total pasivo | US$14.78m |
| Activos totales | US$135.23m |
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Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($26.4M) de PCYO superan a sus pasivos a corto plazo ($6.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de PCYO ($26.4M) superan a sus pasivos a largo plazo ($8.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: PCYO tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de PCYO ha crecido de 0% a 5.7% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de PCYO está bien cubierta por el flujo de caja operativo (55.5%).
Cobertura de intereses: PCYO gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.