Consolidated Water Co. Ltd.

Informe acción NasdaqGS:CWCO

Capitalización de mercado: US$434.5m

Consolidated Water Valoración

¿Está CWCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CWCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CWCO ($27.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($131.49)

Muy por debajo del valor justo: CWCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CWCO?

Métrica clave: Como CWCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CWCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CWCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CWCO?
Ratio PE16.5x
GananciasUS$26.35m
Capitalización bursátilUS$434.51m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CWCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CWCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.2x
YORW York Water
24.5xn/aUS$520.1m
PCYO Pure Cycle
29.1xn/aUS$337.7m
GWRS Global Water Resources
49.7x-10.5%US$322.4m
ARTN.A Artesian Resources
17.7xn/aUS$353.9m
CWCO Consolidated Water
16.5x-10.6%US$434.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: CWCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (30.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CWCO con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CWCO 16.5xPromedio de la industria 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CWCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria US Water Utilities (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CWCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CWCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 16.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CWCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CWCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.44
US$38.50
+40.3%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Aug ’25US$28.41
US$39.50
+39.0%
3.8%US$41.00US$38.00n/a2
Jul ’25US$25.86
US$39.50
+52.7%
3.8%US$41.00US$38.00n/a2
Jun ’25US$27.10
US$39.50
+45.8%
3.8%US$41.00US$38.00n/a2
May ’25US$25.76
US$39.50
+53.3%
3.8%US$41.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$26.64
US$39.50
+48.3%
3.8%US$41.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$29.52
US$39.00
+32.1%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Feb ’25US$31.79
US$39.00
+22.7%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Jan ’25US$35.60
US$39.00
+9.6%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Dec ’24US$36.86
US$39.00
+5.8%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Nov ’24US$29.69
US$28.50
-4.0%
1.8%US$29.00US$28.00US$23.652
Oct ’24US$28.44
US$28.50
+0.2%
1.8%US$29.00US$28.00US$24.832
Sep ’24US$27.42
US$28.50
+3.9%
1.8%US$29.00US$28.00US$27.762
Jun ’24US$19.72
US$21.50
+9.0%
11.6%US$24.00US$19.00US$27.102
May ’24US$16.68
US$20.00
+19.9%
5.0%US$21.00US$19.00US$25.762
Apr ’24US$16.43
US$19.50
+18.7%
2.6%US$20.00US$19.00US$26.642
Mar ’24US$15.30
US$19.50
+27.5%
2.6%US$20.00US$19.00US$29.522
Feb ’24US$15.03
US$19.50
+29.7%
2.6%US$20.00US$19.00US$31.792
Jan ’24US$14.80
US$19.50
+31.8%
2.6%US$20.00US$19.00US$35.602
Dec ’23US$14.83
US$19.50
+31.5%
2.6%US$20.00US$19.00US$36.862
Nov ’23US$18.33
US$19.50
+6.4%
2.6%US$20.00US$19.00US$29.692

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%