MPC Container Ships ASA

Informe acción OTCPK:MPZZ.F

Capitalización de mercado: US$925.6m

MPC Container Ships Valoración

¿Está MPZZ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MPZZ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MPZZ.F ($2.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($5.34)

Muy por debajo del valor justo: MPZZ.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MPZZ.F?

Métrica clave: Como MPZZ.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MPZZ.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MPZZ.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MPZZ.F?
Ratio PE3.8x
GananciasUS$245.13m
Capitalización bursátilUS$925.60m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MPZZ.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MPZZ.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.9x
CCEC Capital Clean Energy Carriers
92.7x39.9%US$1.1b
GSL Global Ship Lease
2.4x-8.0%US$788.9m
NMM Navios Maritime Partners
3.7x17.7%US$1.6b
CMRE Costamare
4.6x-4.5%US$1.7b
MPZZ.F MPC Container Ships
3.8x-33.2%US$10.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MPZZ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de empresas similares (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MPZZ.F con el de otras empresas de la industria US Shipping ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-27.0%US$43.41m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MPZZ.F 3.8xPromedio de la industria 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MPZZ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de la industria US Shipping (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MPZZ.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MPZZ.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.8x
Ratio PE justo 4.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MPZZ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MPZZ.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.10
US$1.95
-7.3%
10.4%US$2.10US$1.66n/a3
Nov ’25US$1.99
US$1.95
-1.7%
10.6%US$2.10US$1.66n/a3
Oct ’25US$2.36
US$1.97
-16.4%
6.2%US$2.10US$1.81n/a3
Sep ’25US$2.10
US$1.97
-6.4%
6.1%US$2.10US$1.81n/a3
Aug ’25US$2.05
US$1.91
-6.7%
6.0%US$2.00US$1.75n/a3
Jul ’25US$2.06
US$1.84
-10.5%
11.6%US$2.00US$1.54n/a3
Jun ’25US$2.13
US$1.84
-13.4%
11.6%US$2.00US$1.54n/a3
May ’25US$1.60
US$1.36
-14.7%
5.3%US$1.45US$1.27n/a3
Apr ’25US$1.16
US$1.28
+9.9%
6.9%US$1.38US$1.16n/a3
Mar ’25US$1.30
US$1.28
-1.6%
6.4%US$1.38US$1.18n/a3
Feb ’25US$1.52
US$1.42
-6.3%
1.8%US$1.45US$1.39n/a3
Jan ’25US$1.31
US$1.39
+5.8%
0.5%US$1.39US$1.38n/a3
Dec ’24US$1.34
US$1.39
+3.4%
0.5%US$1.39US$1.38n/a3
Nov ’24US$1.42
US$1.75
+23.4%
9.0%US$1.97US$1.59US$1.993
Oct ’24US$1.63
US$1.91
+17.4%
12.5%US$2.16US$1.59US$2.363
Sep ’24US$1.75
US$1.95
+11.5%
13.1%US$2.16US$1.59US$2.103
Aug ’24US$1.84
US$2.04
+10.9%
11.0%US$2.28US$1.74US$2.053
Jul ’24US$1.70
US$2.04
+20.0%
11.0%US$2.28US$1.74US$2.063
Jun ’24US$1.87
US$2.04
+9.1%
11.0%US$2.28US$1.74US$2.133
May ’24US$1.60
US$2.03
+27.0%
9.5%US$2.27US$1.80US$1.603
Apr ’24US$1.62
US$2.05
+26.3%
10.3%US$2.31US$1.80US$1.163
Mar ’24US$1.79
US$2.05
+14.4%
10.2%US$2.31US$1.80US$1.303
Feb ’24US$1.60
US$2.23
+39.4%
7.0%US$2.40US$2.03US$1.523
Jan ’24US$1.68
US$2.24
+33.4%
7.5%US$2.44US$2.03US$1.313
Dec ’23US$1.70
US$2.47
+45.0%
18.9%US$3.11US$2.03US$1.343
Nov ’23US$1.61
US$2.80
+74.1%
10.0%US$3.04US$2.41US$1.423

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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