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Gram Car Carriers Valoración

¿Está GCCR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GCCR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GCCR.F ($23.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($101.88)

Muy por debajo del valor justo: GCCR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GCCR.F?

Métrica clave: Como GCCR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GCCR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GCCR.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GCCR.F?
Ratio PE	6.2x
Ganancias	US$112.15m
Capitalización bursátil	US$694.48m

Métricas y ratios de valoración clave de GCCR.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.3x
Valor empresarial/EBITDA	5.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-12.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GCCR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GCCR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.7x
EGLE Eagle Bulk Shipping	30.5x	43.8%	US$693.2m
GSL Global Ship Lease	2.4x	-8.0%	US$788.9m
CPLP Capital Product Partners	9.6x	-26.3%	US$920.5m
SB Safe Bulkers	4.5x	7.5%	US$445.3m
GCCR.F Gram Car Carriers	6.2x	-0.5%	US$7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GCCR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GCCR.F con el de otras empresas de la industria US Shipping ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-27.0%	US$43.41m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GCCR.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (6.2x) en comparación con la media de la industria US Shipping (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GCCR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GCCR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	6.2x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GCCR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.