United Parcel Service, Inc. acaba de incumplir los resultados, pero los analistas han actualizado sus modelos

Ha sido una semana triste para United Parcel Service, Inc.(NYSE:UPS), que ha visto cómo su inversión caía un 13%, hasta 129 dólares, en la semana transcurrida desde que la empresa comunicó sus resultados trimestrales. Los ingresos estuvieron en línea con las previsiones, en 22.000 millones de dólares, aunque el beneficio estatutario por acción fue un 16% inferior a lo esperado por los analistas, en 1,65 dólares por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios, tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los 26 analistas de United Parcel Service prevén ahora unos ingresos de 92.300 millones de dólares en 2024. Esto supondría una mejora de los ingresos del 3,1% en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 18%, hasta 7,23 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 92.800 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 8,09 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto más bajistas tras los últimos resultados. Aunque no hubo cambios en las previsiones de ingresos, sí hubo un recorte real en las estimaciones de BPA.

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso haya caído un 7,7%, hasta 149 dólares, ya que los analistas vinculan claramente el descenso de los beneficios previstos a la evolución de la cotización. Sin embargo, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. El analista más optimista de United Parcel Service tiene un precio objetivo de 190 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 100,00 USD. ¿Notamos la gran diferencia entre los precios objetivo de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Según los analistas, hasta finales de 2024, los ingresos crecerán un 6,2% anualizado. Esto coincide con el crecimiento anual del 5,3% de los últimos cinco años. En contraste con nuestros datos, que sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del sector prevén que sus ingresos crezcan un 5,2% anual. Está claro que, aunque se espera que los ingresos de United Parcel Service continúen su trayectoria actual, sólo se espera que crezcan en línea con el propio sector.

El balance final

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. También han vuelto a confirmar sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. Además, los analistas también recortaron sus objetivos de precios, lo que sugiere que las últimas noticias han provocado un mayor pesimismo sobre el valor intrínseco de la empresa.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos previsiones para United Parcel Service hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 3 señales de advertencia para United Parcel Service que debería tener en cuenta, y una de ellas nos incomoda un poco.

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