Diana Shipping Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de DSX.PRB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

DSX.PRB ($26.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($40.95)

¿Está DSX.PRB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DSX.PRB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DSX.PRB ($26.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($40.95)

Muy por debajo del valor justo: DSX.PRB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DSX.PRB?

Métrica clave: Como DSX.PRB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DSX.PRB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DSX.PRB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DSX.PRB?
Ratio PE	24.7x
Ganancias	US$10.29m
Capitalización bursátil	US$254.64m

Métricas y ratios de valoración clave de DSX.PRB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.2x
Valor empresarial/EBITDA	7.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DSX.PRB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DSX.PRB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	5.9x
ESEA Euroseas	2.5x	-6.8%	US$284.1m
SHIP Seanergy Maritime Holdings	3.6x	-15.9%	US$170.9m
PANL Pangaea Logistics Solutions	12.7x	29.7%	US$275.3m
SB Safe Bulkers	4.6x	7.5%	US$445.3m
DSX.PRB Diana Shipping	24.7x	40.2%	US$254.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: DSX.PRB es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de empresas similares (5.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DSX.PRB con el de otras empresas de la industria US Shipping ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.67m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DSX.PRB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de la industria US Shipping (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DSX.PRB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DSX.PRB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	24.7x
Ratio PE justo	17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DSX.PRB es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.