Azul Valoración

¿Está AZUL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZUL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZUL ($2.61) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.83)

Muy por debajo del valor justo: AZUL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZUL?

Métrica clave: Como AZUL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AZUL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZUL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AZUL?
Ratio precio-ventas (PS)	0.1x
Ventas	R$18.89b
Capitalización bursátil	R$1.86b

Métricas y ratios de valoración clave de AZUL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.7x
Valor empresarial/EBITDA	25.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AZUL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AZUL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.7x
BLDE Blade Air Mobility	1.4x	7.0%	US$310.1m
FLYX flyExclusive	0.1x	28.3%	US$178.9m
SNCY Sun Country Airlines Holdings	0.7x	8.3%	US$737.5m
ULCC Frontier Group Holdings	0.3x	12.6%	US$1.3b
AZUL Azul	0.1x	10.5%	US$1.9b

Price-To-Sales vs. Similares: AZUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AZUL con el de otras empresas de la industria US Airlines ?

8 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.6x	8.2%
AZUL Azul	0.1x	10.5%	US$314.19m
SAVE.Q Spirit Airlines	0.01x	3.9%	US$74.26m
MESA Mesa Air Group	0.1x	n/a	US$42.14m

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.6x	18.4%
AZUL Azul	0.1x	107.0%	US$314.19m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AZUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Airlines (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AZUL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AZUL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.1x
Ratio PS justo	0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AZUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.