Lo que se puede aprender de la cotización de Freight Technologies, Inc. (NASDAQ:FRGT) tras su desplome del 43

Por desgracia para algunos accionistas, la cotización de Freight Technologies, Inc.(NASDAQ:FRGT) se ha desplomado un 43% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 95% durante ese tiempo.

Incluso después de una caída tan grande en el precio, todavía se le podría perdonar por pensar que Freight Technologies es una acción para mantenerse alejado con una relación precio-ventas (o "P / S") de 4,1x, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas en la industria de Logística de Estados Unidos tienen relaciones P / S por debajo de 0,7x. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Freight Technologies?

Freight Technologies ha tenido problemas últimamente, ya que sus ingresos han disminuido más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Es posible que muchos esperen que el pésimo rendimiento de los ingresos se recupere sustancialmente, lo que ha evitado que el P/S se desplome. Si no es así, entonces los accionistas existentes pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el elevado PER?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar con creces al sector para que los ratios P/S como el de Freight Technologies se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 34% en los ingresos de la empresa. Sin embargo, unos años anteriores muy buenos significan que aún fue capaz de aumentar sus ingresos en un impresionante 85% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 140%, según las estimaciones de un analista que sigue la evolución de la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria sólo crezca un 5,3%, lo que resulta notablemente menos atractivo.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Freight Technologies se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

¿Qué significa la PER de Freight Technologies para los inversores?

Una caída significativa del precio de las acciones ha hecho muy poco por desinflar la elevada PER de Freight Technologies. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Freight Technologies reveló que sus perspectivas de ingresos superiores contribuyen a su elevado PER. En este momento, los inversores consideran que la posibilidad de un deterioro de los ingresos es bastante remota, lo que justifica la elevada relación P/S. Es difícil que la cotización caiga con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 4 señales de advertencia para Freight Technologies (¡de las cuales 1 no puede ignorarse!) que debería conocer.

Si le interesan las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado, quizá desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y un bajo PER.

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