Con una caída del 27% en el precio de Freight Technologies, Inc. (NASDAQ:FRGT) aún obtendrá lo que paga por ella

Por desgracia para algunos accionistas, la cotización de Freight Technologies, Inc.(NASDAQ:FRGT) se ha desplomado un 27% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 91% durante ese tiempo.

A pesar de la fuerte caída del precio, cuando casi la mitad de las empresas del sector de la logística en Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") inferiores a 0,6x, todavía se puede considerar que Freight Technologies es un valor que no merece la pena investigar con su relación P/S de 4,8x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para su elevada relación precio/ventas.

Vea nuestro último análisis de Freight Technologies

¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Freight Technologies?

Los últimos tiempos no han sido buenos para Freight Technologies, ya que sus ingresos han caído más rápido que los de la mayoría de las empresas. Es posible que muchos esperen que el pésimo rendimiento de los ingresos se recupere sustancialmente, lo que ha impedido que el P/S se desplome. Eso es lo que uno espera, ya que, de lo contrario, se estaría pagando un precio muy alto sin ninguna razón en particular.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Freight Technologies le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.

¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de Freight Technologies?

Para justificar su ratio P/S, Freight Technologies necesitaría producir un crecimiento sobresaliente muy superior al del sector.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 20%. Sin embargo, unos años anteriores muy buenos le permitieron aumentar sus ingresos en un impresionante 287% en total durante los tres últimos años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto al futuro, las estimaciones del único analista que cubre la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 71% el año que viene. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria crezca sólo un 3,1%, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Con esta información, podemos ver por qué Freight Technologies cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por el valor.

Conclusión sobre el PER de Freight Technologies

La significativa caída del precio de las acciones ha hecho muy poco por desinflar la elevada PER de Freight Technologies. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante para comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nuestro análisis de Freight Technologies muestra que su relación precio/ventas se mantiene alta gracias a sus fuertes ingresos futuros. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el P/S, ya que confían plenamente en que los ingresos futuros no están amenazados. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

Dicho esto, tenga en cuenta que Freight Technologies muestra 5 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 2 de ellas son significativas.

Si no está seguro de la solidez del negocio de Freight Technologies, ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentos empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto?

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.