El precio de Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) es correcto pero le falta crecimiento después de que las acciones se dispararan un 26%.

La cotización de Euroseas Ltd.(NASDAQ:ESEA) se ha revalorizado un 26% en el último mes. Mirando un poco más atrás, es alentador ver que la acción ha subido un 85% en el último año.

Aunque su precio ha subido, la relación precio/beneficios (o "PER") de Euroseas, de 2,8 veces, podría seguir pareciendo una buena compra en estos momentos en comparación con el mercado de Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen PER superiores a 18 veces, e incluso los PER superiores a 33 veces son bastante comunes. Sin embargo, el PER podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

No cabe duda de que Euroseas ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que el crecimiento de sus beneficios ha sido positivo, mientras que la mayoría de las demás empresas han visto retroceder sus beneficios. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los beneficios se degrade sustancialmente, posiblemente más que el mercado, que ha reprimido el PER. Si no es así, los actuales accionistas tienen motivos para ser bastante optimistas sobre la futura evolución de la cotización.

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¿Hay crecimiento para Euroseas?

El PER de Euroseas sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los beneficios y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del mercado.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus beneficios por acción en un impresionante 16% el año pasado. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar el BPA un 819% en total durante los últimos tres años. En consecuencia, los accionistas probablemente habrían acogido con satisfacción esas tasas de crecimiento de los beneficios a medio plazo.

De cara al futuro, se prevé una caída del BPA del 32% durante el próximo año, según los dos analistas que siguen a la empresa. Con una previsión de crecimiento del 15% para el mercado, el resultado es decepcionante.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Euroseas se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. No obstante, no hay garantía de que el PER haya alcanzado un suelo todavía con los beneficios yendo a la inversa. Existe la posibilidad de que el PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora su rentabilidad.

¿Qué podemos aprender del PER de Euroseas?

La reciente subida del precio de las acciones de Euroseas sigue situando su PER en niveles muy bajos. Diríamos que el poder de la relación precio/beneficios no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Euroseas reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios contribuyen a su bajo PER. En estos momentos, los accionistas aceptan el bajo PER porque admiten que los beneficios futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 4 señales de advertencia para Euroseas (¡de las cuales 2 nos incomodan!) que debería conocer.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Euroseas, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay por ahí.

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