Castor Maritime Inc. (NASDAQ:CTRM) se dispara un 39%, pero es una historia de riesgo frente a recompensa

Los accionistas de Castor Maritime Inc.(NASDAQ:CTRM) estarían encantados de ver que el precio de la acción ha tenido un gran mes, registrando una ganancia del 39% y recuperándose de la debilidad anterior. Pero el mes pasado hizo muy poco para mejorar la caída del 62% del precio de la acción en el último año.

A pesar del firme rebote de la cotización, teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de las empresas que operan en el sector naviero de Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") superiores a 1x, aún se puede considerar a Castor Maritime como una sólida oportunidad de inversión con su ratio P/S de 0,2x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

Consulte nuestro último análisis de Castor Maritime

¿Cuál es el rendimiento reciente de Castor Maritime?

Los ingresos de Castor Maritime han aumentado con firmeza recientemente, lo cual es agradable de ver. Es posible que muchos esperen que el respetable rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el P/S. Si esto no sucede, los actuales accionistas tienen motivos para ser optimistas sobre la futura evolución de la cotización.

¿Desea obtener información completa sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Castor Maritime le ayudará a arrojar luz sobre su rendimiento histórico.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

La única ocasión en la que uno se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan bajo como el de Castor Maritime es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.

Echando la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa aumentaron un impresionante 20% el año pasado. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos a tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, gracias en parte a los últimos 12 meses de crecimiento de los ingresos. En consecuencia, los accionistas habrían estado encantados con esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Sopesar la reciente trayectoria ascendente de los ingresos a medio plazo con la previsión de contracción a un año del sector en general, del 5,7%, demuestra que es una buena perspectiva mientras dure.

Con esta información, nos parece muy extraño que Castor Maritime cotice a un P/S inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda mantener su reciente tasa de crecimiento positiva ante la contracción del sector en general.

Conclusión sobre la PER de Castor Maritime

A pesar de la reciente subida de la cotización de Castor Maritime, su relación precio/ventas sigue siendo inferior a la de la mayoría de las empresas. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Al analizar los datos anteriores, vemos que es inesperado que Castor Maritime cotice actualmente a un P/V inferior al del resto del sector, dado que el crecimiento de sus ingresos en los últimos tres años está superando las expectativas en un sector difícil. Podría haber algunas amenazas importantes no observadas a los ingresos que impidan que el ratio P/S iguale este rendimiento positivo. Tal vez existan dudas sobre la capacidad de la empresa para mantener su rumbo reciente y nadar contra la corriente de la agitación general del sector. Parece que muchos están anticipando la inestabilidad de los ingresos, porque este rendimiento relativo debería proporcionar normalmente un impulso al precio de la acción.

Dicho esto, tenga en cuenta que Castor Maritime está mostrando 4 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.