Armlogi Holding Valoración

¿Está BTOC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BTOC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BTOC para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BTOC para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BTOC?

Métrica clave: Dado que BTOC apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BTOC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BTOC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BTOC?
Ratio precio-ventas (PS)	1.5x
Ventas	US$168.21m
Capitalización bursátil	US$245.64m

Métricas y ratios de valoración clave de BTOC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.1x
Valor empresarial/EBITDA	-159.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BTOC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BTOC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.8x
CVLG Covenant Logistics Group	0.7x	6.2%	US$747.8m
PATI Patriot Transportation Holding	0.6x	n/a	US$57.8m
MRTN Marten Transport	1.4x	1.3%	US$1.4b
ULH Universal Logistics Holdings	0.7x	1.7%	US$1.3b
BTOC Armlogi Holding	1.5x	n/a	US$245.6m

Price-To-Sales vs. Similares: BTOC es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BTOC con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

11 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
CAR Avis Budget Group	0.3x	1.6%	US$3.48b
HTZ Hertz Global Holdings	0.1x	1.6%	US$1.12b
DSKE Daseke	0.2x	n/a	US$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises	0.2x	3.1%	US$322.82m

11 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BTOC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria US Transportation (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BTOC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BTOC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.5x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de BTOC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.