MTN Group Limited

Informe acción OTCPK:MTNO.F

Capitalización de mercado: US$8.1b

MTN Group Valoración

¿Está MTNO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MTNO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MTNO.F ($4.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($17.13)

Muy por debajo del valor justo: MTNO.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTNO.F?

Métrica clave: Como MTNO.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MTNO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MTNO.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MTNO.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasR199.16b
Capitalización bursátilR148.24b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MTNO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MTNO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
USM United States Cellular
1.4x0.9%US$5.3b
TIGO Millicom International Cellular
0.8x2.1%US$4.6b
TDS Telephone and Data Systems
0.7x-1.8%US$3.5b
VEON VEON
0.6x7.7%US$2.4b
MTNO.F MTN Group
0.7x7.5%US$148.2b

Price-To-Sales vs. Similares: MTNO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MTNO.F con el de otras empresas de la industria US Wireless Telecom ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KORE KORE Group Holdings
0.1x4.6%US$33.97m
TIOG Tingo Group
0.0005xn/aUS$125.98k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
MTNO.F 0.7xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MTNO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria US Wireless Telecom (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MTNO.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MTNO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de MTNO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MTNO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$5.67
0%
17.5%US$7.11US$3.99n/a11
Nov ’25US$4.80
US$5.88
+22.5%
17.5%US$7.37US$4.14n/a11
Oct ’25n/a
US$6.20
0%
14.8%US$7.52US$4.46n/a11
Sep ’25n/a
US$5.98
0%
17.2%US$7.85US$4.32n/a11
Aug ’25n/a
US$5.80
0%
16.6%US$7.65US$4.21n/a12
Jul ’25n/a
US$5.84
0%
17.0%US$7.65US$4.37n/a12
Jun ’25US$4.39
US$5.84
+33.0%
17.0%US$7.65US$4.37n/a12
May ’25n/a
US$5.67
0%
15.2%US$6.91US$4.25n/a12
Apr ’25US$4.96
US$5.84
+17.9%
15.4%US$6.86US$4.22n/a12
Mar ’25US$4.35
US$6.53
+50.2%
26.6%US$10.36US$4.15n/a11
Feb ’25US$5.07
US$7.41
+46.3%
19.7%US$10.65US$6.07n/a10
Jan ’25US$6.27
US$7.66
+22.1%
18.1%US$10.67US$5.49n/a10
Dec ’24US$5.35
US$7.62
+42.5%
18.8%US$10.69US$5.50n/a10
Nov ’24n/a
US$7.75
0%
18.6%US$10.80US$5.56US$4.8010
Oct ’24US$6.06
US$8.56
+41.2%
23.7%US$13.32US$6.07n/a9
Sep ’24US$6.65
US$8.47
+27.4%
23.7%US$13.17US$6.01n/a9
Aug ’24n/a
US$9.31
0%
22.7%US$14.20US$6.47n/a10
Jul ’24n/a
US$8.93
0%
21.4%US$13.31US$6.07n/a10
Jun ’24US$6.25
US$8.64
+38.2%
21.7%US$12.72US$5.80US$4.3910
May ’24n/a
US$9.66
0%
20.1%US$13.76US$6.66n/a9
Apr ’24US$7.55
US$9.73
+28.8%
20.0%US$13.77US$6.67US$4.969
Mar ’24n/a
US$9.98
0%
18.4%US$14.00US$6.77US$4.3510
Feb ’24n/a
US$10.53
0%
18.6%US$14.60US$7.07US$5.0710
Jan ’24US$7.55
US$10.81
+43.2%
20.1%US$14.71US$7.12US$6.2710
Dec ’23US$8.00
US$10.81
+35.2%
20.1%US$14.71US$7.12US$5.3510
Nov ’23n/a
US$10.85
0%
20.4%US$14.30US$6.92n/a8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.40

7D

2.1%

1Y

-13.4%

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.17

7D

1.1%

1Y

4.3%

TIM

R$39.9b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.17

7D

1.9%

1Y

-16.2%