Koninklijke KPN N.V.

Informe acción OTCPK:KKPN.F

Capitalización de mercado: US$15.1b

Koninklijke KPN Valoración

¿Está KKPN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KKPN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KKPN.F ($3.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.91)

Muy por debajo del valor justo: KKPN.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KKPN.F?

Métrica clave: Como KKPN.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KKPN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KKPN.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KKPN.F?
Ratio PE17.8x
Ganancias€800.00m
Capitalización bursátil€14.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KKPN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KKPN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.6x
VZ Verizon Communications
19.1x15.6%US$186.8b
T AT&T
18.9x17.5%US$165.7b
IDT IDT
20.2xn/aUS$1.3b
LICT LICT
20.2xn/aUS$248.1m
KKPN.F Koninklijke KPN
17.8x6.8%US$14.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: KKPN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con la media de empresas similares (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KKPN.F con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KKPN.F 17.8xPromedio de la industria 15.9xNo. of Companies33PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KKPN.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.8x) en comparación con la media de la industria US Telecom (20.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KKPN.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KKPN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.8x
Ratio PE justo 27.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KKPN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KKPN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.89
US$4.08
+4.9%
12.5%US$4.97US$2.43n/a22
Nov ’25US$3.91
US$4.15
+6.2%
12.4%US$5.08US$2.49n/a22
Oct ’25US$4.06
US$4.25
+4.6%
11.9%US$5.01US$2.56n/a22
Sep ’25US$4.12
US$4.13
+0.4%
12.2%US$4.92US$2.51n/a21
Aug ’25US$3.95
US$4.10
+3.8%
12.3%US$4.88US$2.49n/a21
Jul ’25US$3.82
US$3.98
+4.1%
13.1%US$4.94US$2.47n/a21
Jun ’25US$3.80
US$4.00
+5.4%
13.1%US$5.00US$2.50n/a21
May ’25US$3.66
US$3.94
+7.5%
13.1%US$4.91US$2.46n/a21
Apr ’25US$3.75
US$3.93
+4.9%
13.4%US$4.83US$2.47n/a20
Mar ’25US$3.68
US$3.91
+6.4%
13.4%US$4.85US$2.48n/a20
Feb ’25US$3.55
US$3.93
+10.7%
13.5%US$4.89US$2.50n/a20
Jan ’25US$3.43
US$3.88
+13.1%
13.6%US$4.86US$2.48n/a20
Dec ’24US$3.41
US$3.89
+14.2%
12.9%US$4.68US$2.50n/a20
Nov ’24US$3.36
US$3.82
+13.7%
13.1%US$4.57US$2.44US$3.9120
Oct ’24US$3.28
US$3.81
+16.1%
13.6%US$4.65US$2.43US$4.0620
Sep ’24US$3.49
US$3.93
+12.7%
13.5%US$4.75US$2.48US$4.1219
Aug ’24US$3.62
US$3.99
+10.3%
13.5%US$4.83US$2.52US$3.9519
Jul ’24US$3.58
US$3.99
+11.5%
13.1%US$4.82US$2.52US$3.8218
Jun ’24US$3.48
US$3.87
+11.3%
12.8%US$4.72US$2.46US$3.8019
May ’24US$3.62
US$3.94
+8.9%
14.1%US$4.85US$2.54US$3.6619
Apr ’24US$3.55
US$3.81
+7.3%
14.2%US$4.74US$2.48US$3.7520
Mar ’24US$3.41
US$3.73
+9.4%
14.6%US$4.66US$2.44US$3.6820
Feb ’24US$3.48
US$3.75
+7.9%
16.4%US$4.83US$2.53US$3.5520
Jan ’24US$3.13
US$3.60
+14.9%
16.2%US$4.67US$2.44US$3.4320
Dec ’23US$3.12
US$3.53
+13.0%
15.8%US$4.54US$2.37US$3.4120
Nov ’23US$2.75
US$3.41
+24.0%
15.7%US$4.39US$2.29US$3.3621

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

KDDI

JP¥9.9t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.17

7D

0%

1Y

3.5%

Telefónica

€24.4b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.41

7D

0.4%

1Y

3.2%

TIM

R$39.5b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$13.68

7D

-2.9%

1Y

-21.5%