¿Refleja la valoración de Verizon en 2025 su fuerte flujo de caja y potencial de beneficios?

¿Cómo se ha comportado la cotización de Verizon?

Verizon Communications ha ofrecido a sus accionistas un rendimiento desigual, con una estabilidad a corto plazo que contrasta con unos resultados más volátiles a largo plazo. El análisis de diferentes periodos ayuda a situar la cotización actual en un contexto más adecuado.

• En la última semana, el precio de las acciones de Verizon ha sido plano, con un movimiento del 0,0%.
• En los últimos 30 días, la acción ha subido un 2,2%, lo que apunta a una modesta mejora del sentimiento en comparación con las últimas operaciones.
• En lo que va de año, Verizon ha subido un 1,0%, lo que no es dramático, pero sugiere que el mercado se ha acercado ligeramente al valor en comparación con el comienzo del año.
• El panorama a más largo plazo es más matizado, con una rentabilidad a 1 año del -1,0%, una fuerte ganancia a 3 años del 34,7% y un descenso a 5 años del 10,8%. Los inversores pueden tener en cuenta estas cifras a la hora de considerar si la valoración actual deja margen para obtener rentabilidades atractivas en el futuro.

En las próximas secciones, pasaremos de estos movimientos de la cotización a una inmersión más profunda en la valoración de Verizon, comparando diferentes métodos para ver lo que implican sobre el potencial alcista o bajista a partir de aquí.

Averigua por qué la rentabilidad del -1,0% de Verizon Communications durante el último año está por detrás de la de sus homólogas.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Verizon Communications

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor actual de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos al presente. En el caso de Verizon Communications, el modelo utiliza un enfoque de flujo de caja libre a capital de 2 etapas basado en proyecciones de flujo de caja en $.

Verizon generó un flujo de caja libre en los últimos doce meses de unos 17.000 millones de dólares, y los analistas esperan que crezca de forma constante hasta alcanzar unos 23.400 millones de dólares en 2029. Más allá del horizonte explícito de los analistas, Simply Wall St extrapola un mayor crecimiento, con un flujo de caja libre proyectado que aumenta hasta aproximadamente 28.100 millones de dólares en 2035, y luego descuenta cada una de estas cifras anuales hasta hoy para reflejar el riesgo y el valor temporal del dinero.

La suma de todos estos flujos de caja descontados arroja un valor intrínseco estimado de 109,20 dólares por acción. Comparado con el precio de mercado actual, esto implica que Verizon cotiza con un descuento del 62,8% respecto a su valor DCF. Esto sugiere un importante margen de seguridad para los inversores a largo plazo que se sientan cómodos confiando en esta perspectiva de flujo de caja.

Resultado: DESCUENTO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Verizon Communications está infravalorada en un 62,8%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 935 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable de Verizon Communications.

Enfoque 2: Precio de Verizon Communications frente a beneficios

En el caso de una empresa madura y rentable como Verizon, la relación precio/beneficios, o PER, es una forma útil de calibrar si los inversores están pagando un precio razonable por cada dólar de beneficio. En general, las empresas con mayores perspectivas de crecimiento y menor riesgo percibido tienden a justificar un PE más alto, mientras que un crecimiento más lento o un mayor riesgo suelen requerir un múltiplo más bajo y conservador.

Verizon cotiza actualmente a unas 8,63 veces los beneficios, ligeramente por encima de la media de sus homólogas, que se sitúa en torno a las 8,50 veces, pero muy por debajo de la media del sector de las telecomunicaciones, que se sitúa en torno a las 16,16 veces. Para ir más allá de estas comparaciones generales, Simply Wall St calcula un ratio justo para Verizon de 13,88 veces. Esto refleja lo que los inversores podrían pagar razonablemente dadas sus perspectivas de crecimiento de beneficios, márgenes, posicionamiento en el sector, tamaño y perfil de riesgo. Este Ratio Razonable propio está más adaptado que una simple comprobación entre pares o del sector, ya que tiene en cuenta explícitamente los factores específicos de la empresa en lugar de suponer que hay una talla única para todos.

Si comparamos el PER actual de 8,63 veces con el Ratio Justo de 13,88 veces, vemos que el mercado está valorando Verizon con un descuento significativo con respecto a lo que justificarían sus fundamentales.

Resultado: INFRAVALORADA

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1441 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Verizon Communications

Antes hemos mencionado que existe una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas, que son historias sencillas que los inversores crean en la página de la Comunidad de Simply Wall St para explicar su visión de una empresa y vincular esa historia a una previsión concreta de ingresos, beneficios, márgenes y, en última instancia, a una estimación del valor razonable que puede compararse con el precio actual de la acción para decidir si comprar, mantener o vender, y que se actualiza automáticamente cuando se publica nueva información como noticias o beneficios. En el caso de Verizon, un inversor podría construir una narrativa alcista en torno al 5G, la expansión de la banda ancha y la reducción de costes para justificar un valor razonable más cercano al objetivo de precio más optimista de unos 58 dólares, mientras que otro podría centrarse en la competencia, la elevada deuda y un mercado inalámbrico saturado para respaldar un valor razonable más cauto cerca del extremo inferior en torno a los 42 dólares.

¿Cree que hay algo más en la historia de Verizon Communications? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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