uCloudlink Group Inc.

Informe acción NasdaqGM:UCL

Capitalización de mercado: US$48.7m

uCloudlink Group Valoración

¿Está UCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UCL ($1.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.94)

Muy por debajo del valor justo: UCL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UCL?

Métrica clave: Como UCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UCL?
Ratio PE11.1x
GananciasUS$4.32m
Capitalización bursátilUS$48.74m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
KTEL KonaTel
2.1xn/aUS$8.9m
SPOK Spok Holdings
22x7.4%US$323.3m
GOGO Gogo
17.3x19.3%US$993.7m
VEON VEON
7.1xn/aUS$2.2b
UCL uCloudlink Group
11.1xn/aUS$48.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: UCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UCL con el de otras empresas de la industria Global Wireless Telecom ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UCL 11.1xPromedio de la industria 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de la industria US Wireless Telecom (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de UCL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.28
US$9.50
+642.2%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Nov ’25US$1.14
US$9.50
+731.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Oct ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Sep ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Aug ’25US$1.59
US$9.50
+497.5%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$1.76
US$9.50
+439.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$1.87
US$9.50
+408.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
May ’25US$1.52
US$9.50
+525.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$1.50
US$9.50
+533.3%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$1.48
US$9.50
+541.9%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Feb ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jan ’25US$1.75
US$9.50
+442.9%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Dec ’24US$2.40
US$9.50
+295.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$1.20
US$9.50
+691.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.142
Oct ’24US$2.12
US$9.50
+348.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.352
Sep ’24US$2.29
US$9.50
+314.8%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.352
Aug ’24US$3.08
US$9.50
+208.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.592
Jul ’24US$2.54
US$9.50
+274.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.762
Jun ’24US$3.64
US$9.50
+161.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.872
Jan ’24US$3.34
US$7.94
+137.7%
25.9%US$10.00US$5.88US$1.752
Dec ’23US$3.79
US$7.94
+109.5%
25.9%US$10.00US$5.88US$2.402
Nov ’23US$0.78
US$6.44
+721.1%
8.7%US$7.00US$5.88US$1.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

TIM

R$39.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.09

7D

-0.2%

1Y

-17.7%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.15

7D

-6.4%

1Y

75.0%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp265.5t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.53

7D

2.1%

1Y

-28.7%