Bandwidth Inc.

Informe acción NasdaqGS:BAND

Capitalización de mercado: US$493.8m

Bandwidth Valoración

¿Está BAND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BAND ($17.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($140.31)

Muy por debajo del valor justo: BAND cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAND?

Métrica clave: Como BAND no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BAND. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BAND por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BAND?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasUS$703.90m
Capitalización bursátilUS$493.81m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BAND con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BAND frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.4b
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$87.7m
IRDM Iridium Communications
3.9x3.9%US$3.1b
CCOI Cogent Communications Holdings
4x7.3%US$3.8b
BAND Bandwidth
0.7x8.6%US$493.8m

Price-To-Sales vs. Similares: BAND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BAND con el de otras empresas de la industria US Telecom ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.37b
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$285.33m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$87.69m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$28.88m
BAND 0.7xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BAND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria US Telecom (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BAND comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BAND vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BAND es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAND de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.99
US$24.40
+35.6%
26.0%US$36.00US$17.00n/a5
Nov ’25US$18.70
US$24.40
+30.5%
26.0%US$36.00US$17.00n/a5
Oct ’25US$17.20
US$23.00
+33.7%
31.0%US$36.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$17.16
US$24.50
+42.8%
29.9%US$36.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$15.97
US$25.50
+59.7%
27.1%US$36.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$17.29
US$26.00
+50.4%
27.1%US$36.00US$15.00n/a6
Jun ’25US$20.13
US$26.50
+31.6%
23.8%US$36.00US$18.00n/a6
May ’25US$18.75
US$23.71
+26.5%
32.6%US$38.00US$14.00n/a7
Apr ’25US$17.50
US$23.71
+35.5%
32.6%US$38.00US$14.00n/a7
Mar ’25US$20.69
US$23.71
+14.6%
32.6%US$38.00US$14.00n/a7
Feb ’25US$14.07
US$20.57
+46.2%
43.0%US$36.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$14.47
US$20.14
+39.2%
45.3%US$36.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$11.85
US$20.14
+70.0%
45.3%US$36.00US$13.00n/a7
Nov ’24US$10.58
US$21.43
+102.5%
38.6%US$36.00US$13.00US$18.707
Oct ’24US$11.27
US$21.00
+86.3%
36.8%US$36.00US$15.00US$17.208
Sep ’24US$14.45
US$21.00
+45.3%
36.8%US$36.00US$15.00US$17.168
Aug ’24US$14.99
US$20.25
+35.1%
37.0%US$34.00US$14.00US$15.978
Jul ’24US$13.68
US$20.00
+46.2%
38.3%US$34.00US$14.00US$17.298
Jun ’24US$12.06
US$20.00
+65.8%
38.3%US$34.00US$14.00US$20.138
May ’24US$12.20
US$24.50
+100.8%
23.2%US$34.00US$18.00US$18.758
Apr ’24US$15.20
US$24.50
+61.2%
23.2%US$34.00US$18.00US$17.508
Mar ’24US$15.37
US$27.38
+78.1%
42.2%US$55.00US$18.00US$20.698
Feb ’24US$25.08
US$29.13
+16.1%
38.0%US$55.00US$17.00US$14.078
Jan ’24US$22.95
US$27.25
+18.7%
43.5%US$55.00US$17.00US$14.478
Dec ’23US$22.72
US$26.25
+15.5%
47.6%US$55.00US$15.00US$11.858
Nov ’23US$12.30
US$28.57
+132.3%
56.1%US$55.00US$13.00US$10.587

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TIM

R$39.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.09

7D

-0.2%

1Y

-17.7%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.15

7D

-6.4%

1Y

75.0%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp265.5t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.53

7D

2.1%

1Y

-28.7%