OMRON Corporation

Informe acción OTCPK:OMRN.F

Capitalización de mercado: US$6.5b

OMRON Valoración

¿Está OMRN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OMRN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OMRN.F ($32.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($46.64)

Muy por debajo del valor justo: OMRN.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OMRN.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de OMRN.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA18.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OMRN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OMRN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.7x
LFUS Littelfuse
28.3x14.3%US$6.2b
BDC Belden
17.6xn/aUS$3.9b
VSH Vishay Intertechnology
12.8x-6.3%US$3.1b
ROG Rogers
31.9x12.0%US$2.2b
OMRN.F OMRON
125.2x39.0%US$1.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: OMRN.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.8x) en comparación con la media de empresas similares (20.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OMRN.F con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OMRN.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.8x) en comparación con la media de la industria US Electronic (19.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OMRN.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OMRN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 125.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de OMRN.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OMRN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$39.63
0%
15.7%US$51.41US$32.13n/a12
Jun ’25US$35.55
US$39.32
+10.6%
15.7%US$51.01US$31.88n/a12
May ’25n/a
US$40.69
0%
15.9%US$51.67US$32.29n/a12
Apr ’25n/a
US$42.74
0%
14.5%US$52.74US$32.96n/a12
Mar ’25US$36.80
US$43.29
+17.6%
15.0%US$53.16US$33.22n/a13
Feb ’25n/a
US$48.73
0%
15.9%US$65.71US$38.28n/a13
Jan ’25US$47.00
US$48.35
+2.9%
16.1%US$66.34US$38.64n/a13
Dec ’24n/a
US$47.21
0%
16.0%US$65.85US$38.36n/a13
Nov ’24US$40.16
US$48.94
+21.9%
13.5%US$63.99US$39.58n/a14
Oct ’24US$45.00
US$55.75
+23.9%
16.7%US$74.60US$44.08n/a15
Sep ’24US$47.75
US$57.38
+20.2%
15.2%US$75.62US$44.69n/a15
Aug ’24US$57.94
US$59.94
+3.5%
13.4%US$77.32US$47.80n/a16
Jul ’24n/a
US$60.45
0%
13.4%US$76.24US$47.13n/a16
Jun ’24US$59.49
US$60.28
+1.3%
13.0%US$71.76US$48.80US$35.5516
May ’24US$57.71
US$60.00
+4.0%
12.3%US$73.40US$49.91n/a16
Apr ’24n/a
US$59.03
0%
13.9%US$74.15US$46.72n/a15
Mar ’24n/a
US$58.42
0%
14.6%US$74.48US$46.92US$36.8015
Feb ’24US$57.77
US$59.61
+3.2%
15.4%US$76.65US$45.99n/a15
Jan ’24n/a
US$57.47
0%
15.2%US$73.09US$43.86US$47.0015
Dec ’23n/a
US$55.92
0%
15.0%US$70.82US$42.49n/a15
Nov ’23US$48.97
US$53.99
+10.2%
14.4%US$67.29US$43.74US$40.1615
Oct ’23n/a
US$57.43
0%
15.8%US$76.76US$46.76US$45.0015
Sep ’23n/a
US$63.00
0%
15.9%US$81.47US$50.36US$47.7515
Aug ’23US$51.18
US$62.46
+22.0%
15.7%US$80.58US$49.81US$57.9415
Jul ’23n/a
US$66.64
0%
18.0%US$93.14US$51.49n/a15
Jun ’23US$57.28
US$70.17
+22.5%
18.3%US$96.62US$53.41US$59.4915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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