Canon Inc.

Informe acción OTCPK:CAJF.F

Capitalización de mercado: US$27.2b

Canon Valoración

¿Está CAJF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAJF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAJF.F ($26.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($22.94)

Muy por debajo del valor justo: CAJF.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAJF.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CAJF.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA7.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CAJF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CAJF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
NTAP NetApp
24x9.3%US$22.2b
HPQ HP
8.4x-6.1%US$27.8b
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.7x5.1%US$21.9b
SMCI Super Micro Computer
45.9x37.6%US$48.0b
CAJF.F Canon
15.8x3.2%US$4.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: CAJF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de empresas similares (26.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CAJF.F con el de otras empresas de la industria Global Tech ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CAJF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de la industria Global Tech (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CAJF.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CAJF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CAJF.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAJF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.99
US$27.95
+3.6%
12.0%US$34.05US$22.49n/a12
May ’25US$25.52
US$27.61
+8.2%
12.7%US$33.97US$22.43n/a12
Apr ’25US$30.00
US$27.79
-7.4%
11.2%US$33.68US$23.11n/a12
Mar ’25US$29.50
US$26.94
-8.7%
11.5%US$33.89US$23.25n/a11
Feb ’25US$27.62
US$26.36
-4.6%
10.3%US$32.52US$23.71n/a11
Jan ’25n/a
US$27.50
0%
10.5%US$34.08US$24.85n/a11
Dec ’24n/a
US$25.93
0%
11.6%US$32.68US$21.11n/a12
Nov ’24US$22.89
US$25.69
+12.2%
10.5%US$32.09US$20.73n/a13
Oct ’24n/a
US$25.68
0%
11.5%US$32.35US$20.89n/a14
Sep ’24n/a
US$25.85
0%
11.3%US$32.79US$21.18n/a13
Aug ’24US$26.00
US$26.18
+0.7%
12.0%US$33.48US$21.62n/a13
Jul ’24n/a
US$24.53
0%
10.8%US$29.11US$21.49n/a14
Jun ’24n/a
US$24.91
0%
11.2%US$30.14US$21.53n/a15
May ’24n/a
US$24.56
0%
10.5%US$30.83US$22.02US$25.5215
Apr ’24US$21.63
US$24.83
+14.8%
9.5%US$29.00US$21.84US$30.0015
Mar ’24n/a
US$24.87
0%
11.1%US$30.39US$21.65US$29.5015
Feb ’24US$22.24
US$25.55
+14.9%
11.0%US$30.66US$21.84US$27.6215
Jan ’24n/a
US$26.24
0%
8.6%US$30.22US$22.67n/a15
Dec ’23US$22.63
US$25.72
+13.7%
10.5%US$31.76US$21.66n/a15
Nov ’23US$21.30
US$24.35
+14.3%
10.9%US$29.70US$20.25US$22.8915
Oct ’23n/a
US$24.94
0%
10.8%US$29.77US$20.08n/a15
Sep ’23US$24.76
US$25.91
+4.7%
10.4%US$31.28US$21.10n/a15
Aug ’23US$22.85
US$26.90
+17.7%
10.9%US$32.66US$22.03US$26.0015
Jul ’23n/a
US$25.44
0%
12.9%US$31.69US$21.37n/a14
Jun ’23US$25.24
US$26.43
+4.7%
12.5%US$33.41US$22.53n/a14
May ’23US$23.60
US$24.45
+3.6%
8.9%US$28.65US$20.63n/a14

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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