¿Han cambiado los sólidos resultados del cuarto trimestre y las optimistas perspectivas para 2026 la narrativa de inversión de Jabil (JBL)?

• Jabil Inc. acaba de presentar sus resultados del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con unas ventas de 8.250 millones de dólares y unos ingresos netos de 218 millones de dólares, ambos superiores a los del mismo periodo del año anterior.
• Los buenos resultados trimestrales de la empresa y sus positivas previsiones para el ejercicio fiscal 2026, que incluyen unos ingresos netos previstos de 31.300 millones de dólares, ponen de relieve el continuo impulso de sus operaciones principales.
• Examinaremos cómo las sólidas ganancias y las perspectivas optimistas de Jabil pueden influir en su narrativa de inversión y en sus perspectivas de crecimiento futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Jabil

Para ser accionista de Jabil, hay que creer en su capacidad para ofrecer un crecimiento constante a través de la escala de fabricación, asociaciones sólidas y exposición a sectores de alto crecimiento como la IA, al tiempo que se gestiona la volátil demanda en segmentos regulados y orientados al consumidor. La reciente mejora de los beneficios y las optimistas previsiones para 2026 refuerzan el catalizador a corto plazo en torno al crecimiento impulsado por la IA, pero el riesgo derivado de la continua debilidad de los mercados de las energías renovables y los vehículos eléctricos no ha cambiado sustancialmente a la luz de estos resultados.

Entre los diversos anuncios recientes, destaca la ampliación de la colaboración de Jabil con Endeavour Energy para ofrecer infraestructuras preparadas para la IA. Esto se alinea estrechamente con el catalizador de crecimiento clave de la empresa, aprovechando la sólida demanda de IA y los mercados de tecnología de próxima generación, para ayudar a compensar los desafíos en otros segmentos y reforzar la narrativa destacada por las sólidas ganancias trimestrales.

Sin embargo, los inversores también deben tener en cuenta que el aumento de los días de inventario, aunque está mejorando, todavía puede exponer el flujo de caja y las presiones de margen si no se gestiona cuidadosamente ...

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La narrativa de Jabil prevé unos ingresos de 34.300 millones de dólares y unos beneficios de 1.300 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 6,4% y un aumento de los beneficios de 723 millones de dólares, frente a los 577 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Jabil arrojan un valor razonable de 230,25 $, un 7% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St ofrecieron dos estimaciones independientes del valor razonable de Jabil que oscilan entre 230,25 y 261,06 dólares por acción. Aunque los puntos de vista difieren, muchos se centran en la capacidad de la empresa para captar la demanda impulsada por la IA como señal crítica para la rentabilidad y el riesgo futuros.

Explore otras 2 estimaciones del valor razonable de Jabil: ¡por qué las acciones podrían valer sólo 230,25 dólares!

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