¿Significa la rebaja de JPMorgan un punto de inflexión para las perspectivas de crecimiento a largo plazo de HP (HPQ)?

• El 22 de octubre, JPMorgan rebajó la calificación de HP Inc. a neutral desde sobreponderar, citando expectativas de un entorno de mercado de PC difícil a medida que el ciclo de sustitución de Windows 10 se reduce y los costes aumentan.
• Este cambio refleja una mayor preocupación del mercado sobre los márgenes y volúmenes de HP, ya que persisten los vientos en contra macroeconómicos y los catalizadores para las actualizaciones de PC de los consumidores son cada vez más escasos.
• Analizaremos cómo la rebaja de los analistas y la preocupación por las perspectivas del mercado de PC pueden influir en la trayectoria de crecimiento y rentabilidad a largo plazo de HP.

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Resumen de la narrativa de inversión en HP

Los accionistas de HP necesitan confiar en la capacidad de la empresa para generar beneficios estables y adaptarse a medida que madura la demanda de PC e impresoras. La reciente rebaja de los analistas, unida a la noticia de un acuerdo legal pendiente por valor de 39.000.000 $, no afecta materialmente al catalizador más importante a corto plazo, que sigue siendo la adopción de PC impulsada por la IA; sin embargo, pone de relieve los riesgos actuales relacionados con los costes operativos y las interrupciones no esenciales.

Entre los anuncios recientes, destacan el lanzamiento de los nuevos monitores comerciales Neo:LED y las funciones orientadas al trabajo remoto. Estas innovaciones se alinean con el enfoque de HP en los segmentos de dispositivos y servicios premium, catalizadores clave del crecimiento en un momento en el que los ciclos tradicionales de hardware se enfrentan a la presión de la saturación del mercado y a una actividad de sustitución más suave por parte de los consumidores.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de los continuos retos estructurales en el...

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Las perspectivas de HP prevén unos ingresos de 56.800 millones de dólares y unos beneficios de 2.900 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 1,3% y un aumento de los beneficios de 300 millones de dólares desde los 2.600 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de HP arrojan un valor razonable de 28,28 dólares, en línea con su cotización actual.

Explorar otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de HP entre 28,27 y 50,89 dólares por acción, lo que refleja cinco perspectivas distintas. Mientras que algunos anticipan subidas gracias a las iniciativas de nuevos productos, otros advierten de que los continuos descensos en la demanda de impresión y hardware pueden frenar las ganancias constantes.

Explore otras 5 estimaciones del valor razonable de HP: ¡por qué las acciones podrían valer sólo 28,27 $!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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