Dell Technologies (DELL) sube un 7,0% tras elevar sus objetivos de crecimiento del IA y de dividendos a largo plazo

• A principios de esta semana, Dell Technologies casi duplicó sus previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios a largo plazo, anticipando ahora un crecimiento anual de las ventas del 7% al 9% y un aumento de las ganancias ajustadas por acción del 15% o más hasta el año fiscal 2030, citando la demanda sin precedentes de sus servidores optimizados para IA y soluciones de infraestructura de los clientes empresariales a nivel mundial.
• Este aumento de las perspectivas coincide con el compromiso de Dell de ampliar el crecimiento anual de sus dividendos en un 10% o más hasta el año fiscal 2030, lo que indica la fuerte confianza de los ejecutivos en el impulso de la empresa a medida que se acelera la adopción de la IA en todos los mercados de infraestructura digital.
• A continuación, analizaremos cómo los objetivos de crecimiento impulsados por la IA que Dell se ha marcado podrían alterar la tesis de inversión de la empresa y sus perspectivas a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión en Dell Technologies

Para poseer Dell Technologies, es necesario confiar en que su transición a la infraestructura de IA generará un crecimiento duradero de las ganancias, superando la posible dilución de los márgenes y los vientos en contra del estancamiento de los mercados de PC y servidores tradicionales. Las perspectivas de crecimiento de la empresa, que casi se han duplicado, se benefician del impulso de los servidores de IA, que sigue siendo el catalizador más importante a corto plazo, pero no eliminan por completo el riesgo de compresión de los márgenes, ya que los segmentos heredados aún se enfrentan a la presión de la competencia y de los precios.

La nueva colaboración de Dell con Digital Realty y DXC, centrada en permitir implementaciones de IA seguras y escalables a través de la Dell AI Factory, avanza directamente la historia de crecimiento impulsado por la IA detrás de sus previsiones actualizadas. Al apoyar a los clientes empresariales con soluciones integradas para la infraestructura privada de IA, esta asociación amplía la posición de Dell en mercados de alto valor alineados con sus catalizadores declarados para la expansión de los ingresos y la mejora del potencial de margen.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, si bien el crecimiento de la IA es prometedor, sigue existiendo el riesgo de que el aumento de los ingresos de IA pueda diluir la tasa (margen) si los costes asociados y las tasas de conversión no cumplen las expectativas...

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Las perspectivas de Dell Technologies prevén unos ingresos de 122.200 millones de dólares y unos beneficios de 7.400 millones de dólares para 2028. Esto refleja un crecimiento anual del 6,4% en ingresos y un aumento de 2.600 millones de dólares en beneficios desde los 4.800 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

En 23 estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St, el valor percibido de Dell oscila entre 102,13 y 193,51 dólares por acción. Aunque muchos ven ventajas en la expansión del negocio de IA empresarial de la empresa, la preocupación por la presión sobre los márgenes en los segmentos heredados sigue marcando el debate.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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